| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 912 800.00 | | 4 912 800.00 | 4 912 800.00 |
AP Constructions | 45 584 437.00 | 1 031 594.00 | 44 552 842.00 | 45 584 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 451.00 | | 88 451.00 | 88 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 183 277.00 | 1 031 594.00 | 50 151 682.00 | 51 183 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 275 390.00 | | 275 390.00 | 275 390.00 |
CF Disponibilités | 93 429.00 | | 93 429.00 | 93 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 990.00 | | 424 990.00 | 424 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 608 267.00 | 1 031 594.00 | 50 576 672.00 | 51 608 267.00 |
CU Autres participations | 597 588.00 | | 597 588.00 | 597 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 694.00 | -1 305 775.00 | | -53 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 716 732.00 | 252 080.00 | | -2 716 732.00 |
DK Provisions réglementées | 611 920.00 | 329 928.00 | | 611 920.00 |
DL TOTAL (I) | -2 058 507.00 | -623 766.00 | | -2 058 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 480 001.00 | 13 893 117.00 | | 30 480 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 717 183.00 | 647 183.00 | | 21 717 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 440.00 | 88 056.00 | | 392 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 796.00 | | |
EA Autres dettes | 45 555.00 | 21 649.00 | | 45 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 635 180.00 | 14 656 803.00 | | 52 635 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 576 672.00 | 14 033 037.00 | | 50 576 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 318.00 | 1 065 947.00 | | 2 590 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 357.00 | | 1 195 357.00 | 1 195 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 357.00 | | 1 195 357.00 | 1 195 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 640.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 324.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 261 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 538 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 640.00 | 163 941.00 | | 124 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 831.00 | | | 310 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 033.00 | | | 201 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 823.00 | 186 820.00 | | 287 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 857.00 | 186 820.00 | | 488 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 025.00 | -186 820.00 | | -178 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 832.00 | 1 367 235.00 | | 1 630 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 564.00 | 1 115 154.00 | | 4 347 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 716 732.00 | 252 080.00 | | -2 716 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 404 045.00 | | 36 989 232.00 | 14 404 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 000.00 | 51 183 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 000.00 | 50 585 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 404 045.00 | | 36 391 644.00 | 14 404 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 597 588.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 237.00 | 486 324.00 | 8 966.00 | 554 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 237.00 | 486 324.00 | 8 966.00 | 554 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 928.00 | 287 823.00 | 5 831.00 | 329 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 928.00 | 287 823.00 | 5 831.00 | 329 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 823.00 | 5 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 717 183.00 | | 21 570 000.00 | 21 717 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 440.00 | 392 440.00 | | 392 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 480 001.00 | 2 152 323.00 | 8 627 083.00 | 30 480 001.00 |
VI Groupe et associés | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 770 000.00 | | | 39 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 135 440.00 | | | 2 135 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 756.00 | 218 756.00 | | 218 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 930.00 | 275 930.00 | | 275 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 635 180.00 | 2 590 318.00 | 30 197 083.00 | 52 635 180.00 |