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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 796.00 | 83 226.00 | 4 570.00 | 87 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 544.00 | 802 320.00 | 61 225.00 | 863 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 908 476.00 | | 2 908 476.00 | 2 908 476.00 |
BF Prêts | 1 616 358.00 | | 1 616 358.00 | 1 616 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 686 861.00 | 2 360 021.00 | 6 326 841.00 | 8 686 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 920.00 | | 159 920.00 | 159 920.00 |
BZ Autres créances | 189 839.00 | | 189 839.00 | 189 839.00 |
CF Disponibilités | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 869.00 | | 394 869.00 | 394 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 081 731.00 | 2 360 021.00 | 6 721 710.00 | 9 081 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316 358.00 | | | 316 358.00 |
CU Autres participations | 3 210 435.00 | 1 474 475.00 | 1 735 960.00 | 3 210 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 601 252.00 | 2 601 252.00 | | 2 601 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 089 000.00 | 1 084 000.00 | | 3 089 000.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 566.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 623.00 | 2 124 474.00 | | -248 623.00 |
DL TOTAL (I) | 6 266 668.00 | 6 635 291.00 | | 6 266 668.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 8 924.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 8 924.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 147.00 | 1 273.00 | | 31 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 74 825.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 644.00 | 71 143.00 | | 64 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 739.00 | 284 340.00 | | 301 739.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 9 226.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 041.00 | 440 806.00 | | 400 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 721 710.00 | 7 085 021.00 | | 6 721 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 041.00 | 440 806.00 | | 400 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 147.00 | 1 273.00 | | 31 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 786.00 | | 1 132 786.00 | 1 132 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 786.00 | | 1 132 786.00 | 1 132 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 077.00 | 3 669 460.00 | | 12 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 077.00 | 3 669 460.00 | | 12 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 507 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 507 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 077.00 | 2 162 004.00 | | 12 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 80 266.00 | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 254.00 | 5 271 069.00 | | 1 357 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 876.00 | 3 146 595.00 | | 1 605 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 623.00 | 2 124 474.00 | | -248 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 414 686.00 | | 762 030.00 | 8 414 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411 721.00 | 7 735 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 854.00 | 8 686 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 540.00 | 87 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 593.00 | 863 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 280.00 | | 6 056.00 | 118 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 144.00 | | 24 994.00 | 880 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 416 262.00 | | 730 980.00 | 7 416 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 233.00 | 30 446.00 | 78 133.00 | 933 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 280.00 | 1 486.00 | 36 540.00 | 118 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 953.00 | 28 960.00 | 41 593.00 | 814 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 924.00 | 55 000.00 | 8 924.00 | 8 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 475.00 | 362 000.00 | | 1 112 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 399.00 | 417 000.00 | 8 924.00 | 1 121 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 8 924.00 | |
UG ‐ Financières | | 362 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 736.00 | 123 736.00 | | 123 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 908 476.00 | | | 2 908 476.00 |
UP Prêts | 1 616 358.00 | 316 358.00 | | 1 616 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 159 920.00 | | | 159 920.00 |
VB T. V. A. | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VC Groupe et associés | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 757.00 | 686 029.00 | 4 208 728.00 | 4 894 757.00 |
VW T.V.A. | 101 119.00 | 101 119.00 | | 101 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 041.00 | 400 041.00 | | 400 041.00 |