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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 111.00 | 120 035.00 | 60 075.00 | 180 111.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 531.00 | 921 003.00 | 149 528.00 | 1 070 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 504 857.00 | | 3 504 857.00 | 3 504 857.00 |
BF Prêts | 710 364.00 | | 710 364.00 | 710 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 076.00 | | 162 076.00 | 162 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 519 677.00 | 1 041 038.00 | 5 478 638.00 | 6 519 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 253.00 | | 74 253.00 | 74 253.00 |
BZ Autres créances | 290 768.00 | | 290 768.00 | 290 768.00 |
CF Disponibilités | 2 314 702.00 | | 2 314 702.00 | 2 314 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 934.00 | | 2 716 934.00 | 2 716 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 236 610.00 | 1 041 038.00 | 8 195 572.00 | 9 236 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779 812.00 | | | 779 812.00 |
CU Autres participations | 868 787.00 | | 868 787.00 | 868 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 601 252.00 | 2 601 252.00 | | 2 601 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 395 750.00 | 2 348 750.00 | | 3 395 750.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | -18 190.00 | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 425.00 | 1 366 004.00 | | 930 425.00 |
DL TOTAL (I) | 7 753 240.00 | 7 122 815.00 | | 7 753 240.00 |
DP Provisions pour risques | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 121.00 | 49 474.00 | | 38 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 193.00 | 234 760.00 | | 305 193.00 |
EA Autres dettes | 96 922.00 | 133.00 | | 96 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 712.00 | 331 059.00 | | 440 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 195 572.00 | 7 453 874.00 | | 8 195 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 712.00 | 331 059.00 | | 440 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 779.00 | | 1 455 779.00 | 1 455 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 779.00 | | 1 455 779.00 | 1 455 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 106.00 | |
GE Autres charges | | | 44 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 394 105.00 | 440 800.00 | | 1 394 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394 105.00 | 440 800.00 | | 1 394 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 438.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 669.00 | 1 055 988.00 | | 607 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 560.00 | 1 056 426.00 | | 651 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742 546.00 | -615 626.00 | | 742 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 488.00 | 2 217.00 | | 40 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 514.00 | 3 649 792.00 | | 3 053 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 089.00 | 2 283 788.00 | | 2 123 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 425.00 | 1 366 004.00 | | 930 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 251 892.00 | | 493 794.00 | 7 251 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033 039.00 | 5 246 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226 009.00 | 6 519 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 358.00 | 203 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 612.00 | 1 070 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 631.00 | | 55 789.00 | 251 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 698.00 | | 84 445.00 | 1 074 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925 563.00 | | 353 560.00 | 5 925 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 872.00 | 164 377.00 | 169 210.00 | 1 045 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 002.00 | 51 546.00 | 98 512.00 | 167 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 870.00 | 112 831.00 | 70 698.00 | 878 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 501.00 | 143 501.00 | | 143 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 922.00 | 96 922.00 | | 96 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 504 857.00 | 69 448.00 | 3 435 409.00 | 3 504 857.00 |
UP Prêts | 710 364.00 | 710 364.00 | | 710 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 076.00 | | 162 076.00 | 162 076.00 |
UX Autres créances clients | 74 253.00 | 74 253.00 | | 74 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VC Groupe et associés | 126 738.00 | 126 738.00 | | 126 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 083.00 | 152 083.00 | | 152 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 529.00 | 1 182 044.00 | 3 597 485.00 | 4 779 529.00 |
VW T.V.A. | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 712.00 | 440 712.00 | | 440 712.00 |