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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 245.00 | 123 787.00 | 65 458.00 | 189 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 967.00 | 825 101.00 | 122 866.00 | 947 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 371 707.00 | | 3 371 707.00 | 3 371 707.00 |
BF Prêts | 1 532 510.00 | | 1 532 510.00 | 1 532 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 550 410.00 | 2 689 363.00 | 5 861 047.00 | 8 550 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 165.00 | | 226 165.00 | 226 165.00 |
BZ Autres créances | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
CF Disponibilités | 313 405.00 | | 313 405.00 | 313 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 542.00 | | 623 542.00 | 623 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 173 952.00 | 2 689 363.00 | 6 484 589.00 | 9 173 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 491 210.00 | | | 491 210.00 |
CU Autres participations | 2 508 685.00 | 1 740 475.00 | 768 210.00 | 2 508 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 601 252.00 | 2 601 252.00 | | 2 601 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 648 750.00 | 2 948 750.00 | | 2 648 750.00 |
DH Report à nouveau | -119 579.00 | -248 583.00 | | -119 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 389.00 | 129 004.00 | | 101 389.00 |
DL TOTAL (I) | 6 056 812.00 | 6 255 422.00 | | 6 056 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435.00 | 1 896.00 | | 2 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 792.00 | 129 417.00 | | 27 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 250.00 | 49 783.00 | | 109 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 299.00 | 175 639.00 | | 288 299.00 |
EA Autres dettes | | 90 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 777.00 | 447 072.00 | | 427 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 589.00 | 6 757 494.00 | | 6 484 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 777.00 | 447 072.00 | | 427 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 200.00 | | 1 146 200.00 | 1 146 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 200.00 | | 1 146 200.00 | 1 146 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 866 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 866 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 705 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 705 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160 543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 13 701.00 | | 5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 244.00 | 2 087 118.00 | | 1 409 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 855.00 | 1 958 114.00 | | 1 307 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 389.00 | 129 004.00 | | 101 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 868 445.00 | | 283 219.00 | 8 868 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601 254.00 | 7 413 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 254.00 | 8 550 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 348.00 | | 50 897.00 | 138 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 533.00 | | 64 434.00 | 883 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 846 564.00 | | 167 888.00 | 7 846 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 875.00 | 63 013.00 | | 885 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 208.00 | 28 579.00 | | 95 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 666.00 | 34 435.00 | | 790 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 250.00 | 109 250.00 | | 109 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 418.00 | 115 418.00 | | 115 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 371 707.00 | | 3 371 707.00 | 3 371 707.00 |
UP Prêts | 1 532 510.00 | 491 210.00 | 1 041 300.00 | 1 532 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 226 165.00 | 226 165.00 | | 226 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VB T. V. A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 214 649.00 | 801 346.00 | 4 413 303.00 | 5 214 649.00 |