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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 348.00 | 95 208.00 | 43 140.00 | 138 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 533.00 | 790 666.00 | 92 866.00 | 883 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 325 910.00 | | 3 325 910.00 | 3 325 910.00 |
BF Prêts | 2 011 405.00 | | 2 011 405.00 | 2 011 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 868 445.00 | 2 546 350.00 | 6 322 095.00 | 8 868 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
BZ Autres créances | 169 913.00 | | 169 913.00 | 169 913.00 |
CF Disponibilités | 166 427.00 | | 166 427.00 | 166 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 399.00 | | 435 399.00 | 435 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 303 843.00 | 2 546 350.00 | 6 757 494.00 | 9 303 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
CU Autres participations | 2 508 685.00 | 1 660 475.00 | 848 210.00 | 2 508 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 601 252.00 | 2 601 252.00 | | 2 601 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 948 750.00 | 3 089 000.00 | | 2 948 750.00 |
DH Report à nouveau | -248 583.00 | 39.00 | | -248 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 004.00 | -248 623.00 | | 129 004.00 |
DL TOTAL (I) | 6 255 422.00 | 6 266 668.00 | | 6 255 422.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896.00 | 31 147.00 | | 1 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 417.00 | 2 073.00 | | 129 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 783.00 | 64 644.00 | | 49 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 639.00 | 301 739.00 | | 175 639.00 |
EA Autres dettes | 90 337.00 | 438.00 | | 90 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 072.00 | 400 041.00 | | 447 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 757 494.00 | 6 721 710.00 | | 6 757 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 072.00 | 400 041.00 | | 447 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 842.00 | | 1 015 842.00 | 1 015 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 842.00 | | 1 015 842.00 | 1 015 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866 300.00 | 12 077.00 | | 866 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866 300.00 | 12 077.00 | | 866 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705 757.00 | | | 705 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 757.00 | | | 705 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 543.00 | 12 077.00 | | 160 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 701.00 | 5 618.00 | | 13 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 118.00 | 1 357 254.00 | | 2 087 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 114.00 | 1 605 876.00 | | 1 958 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 004.00 | -248 623.00 | | 129 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 686 861.00 | | 1 408 887.00 | 8 686 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 478 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180 108.00 | 7 846 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227 304.00 | 8 868 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 196.00 | 883 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 796.00 | | 50 552.00 | 87 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 544.00 | | 67 184.00 | 863 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 735 521.00 | | 1 291 151.00 | 7 735 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 546.00 | 43 518.00 | 43 189.00 | 885 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 226.00 | 11 982.00 | | 83 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 320.00 | 31 536.00 | 43 190.00 | 802 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474 475.00 | 186 000.00 | | 1 474 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 529 475.00 | 186 000.00 | | 1 529 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 186 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 983.00 | 90 983.00 | | 90 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 337.00 | 90 337.00 | | 90 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 325 910.00 | | 3 325 910.00 | 3 325 910.00 |
UP Prêts | 2 011 405.00 | 20 105.00 | 1 991 300.00 | 2 011 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 70 227.00 | 70 227.00 | | 70 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VB T. V. A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VC Groupe et associés | 142 690.00 | 142 690.00 | | 142 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VI Groupe et associés | 129 417.00 | 129 417.00 | | 129 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606 850.00 | 289 076.00 | 5 317 774.00 | 5 606 850.00 |
VW T.V.A. | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 072.00 | 447 072.00 | | 447 072.00 |