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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 631.00 | 167 002.00 | 84 629.00 | 251 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 696.00 | 878 870.00 | 195 827.00 | 1 074 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 418 701.00 | | 3 418 701.00 | 3 418 701.00 |
BF Prêts | 1 053 346.00 | | 1 053 346.00 | 1 053 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 251 892.00 | 1 045 872.00 | 6 206 020.00 | 7 251 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 945.00 | | 284 945.00 | 284 945.00 |
BZ Autres créances | 450 227.00 | | 450 227.00 | 450 227.00 |
CF Disponibilités | 487 815.00 | | 487 815.00 | 487 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 854.00 | | 1 247 854.00 | 1 247 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 499 746.00 | 1 045 872.00 | 7 453 874.00 | 8 499 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555 027.00 | | | 555 027.00 |
CU Autres participations | 1 452 697.00 | | 1 452 697.00 | 1 452 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 601 252.00 | 2 601 252.00 | | 2 601 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 348 750.00 | 2 648 750.00 | | 2 348 750.00 |
DH Report à nouveau | -18 190.00 | -119 579.00 | | -18 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 004.00 | 101 389.00 | | 1 366 004.00 |
DL TOTAL (I) | 7 122 815.00 | 6 056 812.00 | | 7 122 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 693.00 | 27 792.00 | | 46 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 474.00 | 109 250.00 | | 49 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 760.00 | 288 299.00 | | 234 760.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 059.00 | 427 777.00 | | 331 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 874.00 | 6 484 589.00 | | 7 453 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 631.00 | | 1 256 631.00 | 1 256 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 631.00 | | 1 256 631.00 | 1 256 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 984.00 | |
GE Autres charges | | | 30 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 740 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 932 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 800.00 | | | 440 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 800.00 | | | 440 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 988.00 | | | 1 055 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056 426.00 | | | 1 056 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615 626.00 | | | -615 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 5 222.00 | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 792.00 | 1 409 244.00 | | 3 649 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 788.00 | 1 307 855.00 | | 2 283 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 004.00 | 101 389.00 | | 1 366 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 550 410.00 | | 351 323.00 | 8 550 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 649 841.00 | 5 925 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649 841.00 | 7 251 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 245.00 | | 62 386.00 | 189 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 967.00 | | 126 731.00 | 947 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 413 198.00 | | 162 206.00 | 7 413 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 888.00 | 96 984.00 | | 948 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 787.00 | 43 215.00 | | 123 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 101.00 | 53 769.00 | | 825 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740 475.00 | | 1 740 475.00 | 1 740 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740 475.00 | | 1 740 475.00 | 1 740 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 740 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 418 701.00 | 67 983.00 | 3 350 718.00 | 3 418 701.00 |
UP Prêts | 1 053 346.00 | 487 045.00 | 566 301.00 | 1 053 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 284 945.00 | 284 945.00 | | 284 945.00 |
VB T. V. A. | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VC Groupe et associés | 419 332.00 | 419 332.00 | | 419 332.00 |
VI Groupe et associés | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 232 906.00 | 1 315 067.00 | 3 917 839.00 | 5 232 906.00 |
VW T.V.A. | 84 688.00 | 84 688.00 | | 84 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 059.00 | 331 059.00 | | 331 059.00 |