| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 728.00 | 22 043.00 | 8 685.00 | 30 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 277.00 | 1 653.00 | 6 624.00 | 8 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 721.00 | 23 695.00 | 17 026.00 | 40 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 334.00 | | 156 334.00 | 156 334.00 |
BZ Autres créances | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CF Disponibilités | 143 764.00 | | 143 764.00 | 143 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 573.00 | | 337 573.00 | 337 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 295.00 | 23 695.00 | 354 599.00 | 378 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 966.00 | 16 024.00 | | 50 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 763.00 | 34 942.00 | | 91 763.00 |
DL TOTAL (I) | 151 113.00 | 59 350.00 | | 151 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 901.00 | 54 393.00 | | 56 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 647.00 | 29 720.00 | | 31 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 936.00 | 70 305.00 | | 114 936.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 57.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 486.00 | 154 475.00 | | 203 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 599.00 | 213 825.00 | | 354 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 486.00 | 154 475.00 | | 203 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 520.00 | | 606 520.00 | 606 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 520.00 | | 606 520.00 | 606 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 314.00 | 3 796.00 | | 24 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 808.00 | 470 098.00 | | 608 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 045.00 | 435 156.00 | | 517 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 763.00 | 34 942.00 | | 91 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 019.00 | | 11 702.00 | 29 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 303.00 | | 11 702.00 | 27 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 890.00 | 3 805.00 | | 19 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 890.00 | 3 805.00 | | 19 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 156 334.00 | | | 156 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 480.00 | 193 809.00 | 1 671.00 | 195 480.00 |
VW T.V.A. | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 486.00 | 203 486.00 | | 203 486.00 |