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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 328.00 | 25 510.00 | 8 817.00 | 34 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 277.00 | 4 399.00 | 3 878.00 | 8 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 321.00 | 29 909.00 | 14 412.00 | 44 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 342.00 | | 134 342.00 | 134 342.00 |
BZ Autres créances | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
CF Disponibilités | 226 707.00 | | 226 707.00 | 226 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 494.00 | | 421 494.00 | 421 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 815.00 | 29 909.00 | 435 906.00 | 465 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 728.00 | 50 966.00 | | 142 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 903.00 | 91 763.00 | | 95 903.00 |
DL TOTAL (I) | 247 016.00 | 151 113.00 | | 247 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 736.00 | 56 901.00 | | 53 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 338.00 | 31 647.00 | | 40 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 463.00 | 114 936.00 | | 94 463.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 3.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 890.00 | 203 486.00 | | 188 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 906.00 | 354 599.00 | | 435 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 890.00 | 203 486.00 | | 188 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 721.00 | | 3 600.00 | 40 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 005.00 | | 3 600.00 | 39 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 695.00 | 6 214.00 | | 23 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 695.00 | 6 214.00 | | 23 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 134 342.00 | | | 134 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VI Groupe et associés | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 458.00 | 194 787.00 | 1 671.00 | 196 458.00 |
VW T.V.A. | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 890.00 | 188 890.00 | | 188 890.00 |