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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 696.00 | 4 876.00 | 21 820.00 | 26 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 895.00 | 2 962.00 | 8 933.00 | 11 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 308.00 | 7 838.00 | 38 469.00 | 46 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 479.00 | 2 201.00 | 202 278.00 | 204 479.00 |
BZ Autres créances | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CF Disponibilités | 453 936.00 | | 453 936.00 | 453 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 750.00 | 2 201.00 | 675 549.00 | 677 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 057.00 | 10 039.00 | 714 018.00 | 724 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 600.00 | 253 597.00 | | 297 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 960.00 | 94 002.00 | | 98 960.00 |
DL TOTAL (I) | 404 944.00 | 355 984.00 | | 404 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 077.00 | 60 667.00 | | 44 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 614.00 | 144 029.00 | | 166 614.00 |
EA Autres dettes | 97 647.00 | 32 889.00 | | 97 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 074.00 | 238 320.00 | | 309 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 018.00 | 594 305.00 | | 714 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 736.00 | | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 531.00 | | 19 687.00 | 81 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 911.00 | 46 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 911.00 | 38 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 315.00 | | 18 187.00 | 75 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | | 1 500.00 | 6 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 984.00 | 14 765.00 | 54 911.00 | 47 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 984.00 | 14 765.00 | 54 911.00 | 47 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 491.00 | 710.00 | | 1 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491.00 | 710.00 | | 1 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491.00 | 710.00 | | 1 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 647.00 | 97 647.00 | | 97 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 201 155.00 | | | 201 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VP Divers | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 485.00 | 223 814.00 | 7 671.00 | 231 485.00 |
VW T.V.A. | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 074.00 | 309 074.00 | | 309 074.00 |