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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 042.00 | 695.00 | 14 347.00 | 15 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 608.00 | 30 619.00 | 14 989.00 | 45 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 303.00 | 7 079.00 | 2 224.00 | 9 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 169.00 | 38 393.00 | 37 776.00 | 76 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 668.00 | 5 499.00 | 152 170.00 | 157 668.00 |
BZ Autres créances | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CF Disponibilités | 251 836.00 | | 251 836.00 | 251 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 436.00 | 5 499.00 | 410 937.00 | 416 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 605.00 | 43 892.00 | 448 713.00 | 492 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 631.00 | 142 728.00 | | 238 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 966.00 | 95 903.00 | | 14 966.00 |
DL TOTAL (I) | 261 982.00 | 247 016.00 | | 261 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 328.00 | 40 338.00 | | 19 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 810.00 | 94 463.00 | | 112 810.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 354.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 731.00 | 188 890.00 | | 186 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 713.00 | 435 906.00 | | 448 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 321.00 | | 33 348.00 | 44 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 76 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 605.00 | | 27 348.00 | 42 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | 6 000.00 | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 909.00 | 8 484.00 | | 29 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 909.00 | 8 484.00 | | 29 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 499.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
UX Autres créances clients | 155 409.00 | 155 409.00 | | 155 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 771.00 | 164 600.00 | 6 171.00 | 170 771.00 |
VW T.V.A. | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 731.00 | 186 731.00 | | 186 731.00 |