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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 042.00 | 2 200.00 | 12 843.00 | 15 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 970.00 | 36 901.00 | 14 069.00 | 50 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 303.00 | 8 884.00 | 419.00 | 9 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 531.00 | 47 984.00 | 33 547.00 | 81 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 313.00 | 1 491.00 | 177 821.00 | 179 313.00 |
BZ Autres créances | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CF Disponibilités | 376 101.00 | | 376 101.00 | 376 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 249.00 | 1 491.00 | 560 757.00 | 562 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 780.00 | 49 475.00 | 594 305.00 | 643 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 597.00 | 238 631.00 | | 253 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 002.00 | 14 966.00 | | 94 002.00 |
DL TOTAL (I) | 355 984.00 | 261 982.00 | | 355 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 53 736.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 667.00 | 19 328.00 | | 60 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 029.00 | 112 810.00 | | 144 029.00 |
EA Autres dettes | 32 889.00 | 857.00 | | 32 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 320.00 | 186 731.00 | | 238 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 305.00 | 448 713.00 | | 594 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 320.00 | 186 731.00 | | 238 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 736.00 | | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 169.00 | | 5 362.00 | 76 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 953.00 | | 5 362.00 | 69 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 393.00 | 9 591.00 | | 38 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 393.00 | 9 591.00 | | 38 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 499.00 | | 4 007.00 | 5 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 499.00 | | 4 007.00 | 5 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 499.00 | | 4 007.00 | 5 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
UX Autres créances clients | 177 054.00 | 177 054.00 | | 177 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 319.00 | 186 148.00 | 6 171.00 | 192 319.00 |
VW T.V.A. | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 320.00 | 238 320.00 | | 238 320.00 |