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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 092.00 | 3 121.00 | 971.00 | 4 092.00 |
AH Fonds commercial | 303 089.00 | | 303 089.00 | 303 089.00 |
AP Constructions | 402 874.00 | 397 861.00 | 5 012.00 | 402 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 821.00 | 350 723.00 | 100 098.00 | 450 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 030.00 | 58 640.00 | 91 390.00 | 150 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 548.00 | 810 345.00 | 515 202.00 | 1 325 548.00 |
BT Marchandises | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
BZ Autres créances | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 386 861.00 | | 1 386 861.00 | 1 386 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 495 977.00 | | 1 495 977.00 | 1 495 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 525.00 | 810 345.00 | 2 011 180.00 | 2 821 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 429 102.00 | 1 292 993.00 | | 1 429 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 414.00 | 136 110.00 | | 96 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 616.00 | 1 485 202.00 | | 1 581 616.00 |
DP Provisions pour risques | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 47.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 415.00 | 101 364.00 | | 128 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 650.00 | 148 658.00 | | 110 650.00 |
EA Autres dettes | 89 366.00 | 90 661.00 | | 89 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 064.00 | 340 729.00 | | 329 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 180.00 | 1 926 431.00 | | 2 011 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 956.00 | | 74 592.00 | 1 250 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 931.00 | | 1 250.00 | 305 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 383.00 | | 73 342.00 | 930 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 276.00 | 48 069.00 | | 762 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | 1 085.00 | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 240.00 | 46 984.00 | | 760 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 415.00 | 128 415.00 | | 128 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 366.00 | 89 366.00 | | 89 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
UX Autres créances clients | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 878.00 | 74 301.00 | 14 577.00 | 88 878.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 064.00 | 329 064.00 | | 329 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |