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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 092.00 | 7 649.00 | 1 443.00 | 9 092.00 |
AH Fonds commercial | 303 089.00 | | 303 089.00 | 303 089.00 |
AP Constructions | 695 864.00 | 443 658.00 | 252 206.00 | 695 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 701.00 | 390 273.00 | 156 428.00 | 546 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 932.00 | 92 660.00 | 39 272.00 | 131 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 576.00 | 934 241.00 | 771 335.00 | 1 705 576.00 |
BT Marchandises | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 205.00 | | 60 205.00 | 60 205.00 |
BZ Autres créances | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CF Disponibilités | 426 603.00 | | 426 603.00 | 426 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 808.00 | | 514 808.00 | 514 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 384.00 | 934 241.00 | 1 286 144.00 | 2 220 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 825 282.00 | 713 546.00 | | 825 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 415.00 | 111 736.00 | | 183 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 797.00 | 881 382.00 | | 1 064 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 1 710.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 680.00 | 57 682.00 | | 50 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 974.00 | 221 883.00 | | 110 974.00 |
EA Autres dettes | 58 891.00 | 378 729.00 | | 58 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 347.00 | 660 006.00 | | 221 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 144.00 | 1 541 387.00 | | 1 286 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 546.00 | | 92 036.00 | 1 698 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 006.00 | 1 705 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 006.00 | 1 378 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 931.00 | | 1 250.00 | 310 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 973.00 | | 90 786.00 | 1 372 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 666.00 | 67 581.00 | 85 006.00 | 951 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 376.00 | 1 273.00 | | 6 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 290.00 | 66 308.00 | 85 006.00 | 945 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
UX Autres créances clients | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 290.00 | 67 713.00 | 14 577.00 | 82 290.00 |
VW T.V.A. | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 347.00 | 221 347.00 | | 221 347.00 |