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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 842.00 | 6 376.00 | 1 466.00 | 7 842.00 |
AH Fonds commercial | 303 089.00 | | 303 089.00 | 303 089.00 |
AP Constructions | 695 864.00 | 422 897.00 | 272 967.00 | 695 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 177.00 | 448 475.00 | 96 702.00 | 545 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 932.00 | 73 917.00 | 58 015.00 | 131 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 546.00 | 951 666.00 | 746 880.00 | 1 698 546.00 |
BT Marchandises | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
BZ Autres créances | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CF Disponibilités | 724 458.00 | | 724 458.00 | 724 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 507.00 | | 794 507.00 | 794 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 053.00 | 951 666.00 | 1 541 387.00 | 2 493 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 713 546.00 | 1 630 274.00 | | 713 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 736.00 | 33 272.00 | | 111 736.00 |
DL TOTAL (I) | 881 382.00 | 1 719 646.00 | | 881 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 1 441.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 682.00 | 54 121.00 | | 57 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 883.00 | 57 165.00 | | 221 883.00 |
EA Autres dettes | 378 729.00 | 69 019.00 | | 378 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 006.00 | 181 746.00 | | 660 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 387.00 | 1 901 392.00 | | 1 541 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 206.00 | | 24 339.00 | 1 674 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 681.00 | | 1 250.00 | 309 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 884.00 | | 23 089.00 | 1 349 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 720.00 | 68 946.00 | | 882 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | 1 319.00 | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 664.00 | 67 626.00 | | 877 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 729.00 | 378 729.00 | | 378 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
UX Autres créances clients | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 337.00 | 143 337.00 | | 143 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 092.00 | 50 515.00 | 14 577.00 | 65 092.00 |
VW T.V.A. | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 006.00 | 660 006.00 | | 660 006.00 |