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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 580.00 | 16 592.00 | 8 988.00 | 25 580.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AP Constructions | 3 669 729.00 | 2 001 410.00 | 1 668 319.00 | 3 669 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 587.00 | 1 159 895.00 | 512 693.00 | 1 672 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 205.00 | 157 160.00 | 14 045.00 | 171 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 104 595.00 | 3 376 673.00 | 2 727 922.00 | 6 104 595.00 |
BT Marchandises | 574 197.00 | | 574 197.00 | 574 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BZ Autres créances | 104 799.00 | | 104 799.00 | 104 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 455 068.00 | | 455 068.00 | 455 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 074.00 | | 1 708 074.00 | 1 708 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 669.00 | 3 376 673.00 | 4 435 996.00 | 7 812 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | 40 000.00 | 66 000.00 | 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 886.00 | 548 886.00 | | 548 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
DG Autres réserves | 587 957.00 | 597 186.00 | | 587 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 117.00 | 340 828.00 | | 443 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 173.00 | 1 758 115.00 | | 1 851 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 063.00 | 1 718 773.00 | | 1 557 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 106.00 | 236 374.00 | | 308 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 443.00 | 170 595.00 | | 175 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 558.00 | 177 078.00 | | 267 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 905.00 | 277 020.00 | | 275 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 3 162.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 823.00 | 2 583 002.00 | | 2 584 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 996.00 | 4 341 117.00 | | 4 435 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 980.00 | 927 870.00 | | 1 113 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 348.00 | 1 288.00 | | 2 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 037.00 | -3 074.00 | 19 963.00 | 23 037.00 |
FG Production vendue services | 5 911 837.00 | -653 547.00 | 5 258 291.00 | 5 911 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 934 874.00 | -656 620.00 | 5 278 254.00 | 5 934 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 308 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 089.00 | 4 083.00 | | 4 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 257.00 | | | -33 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 905.00 | 149 810.00 | | 160 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 311 503.00 | 4 997 110.00 | | 5 311 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 386.00 | 4 656 282.00 | | 4 868 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 117.00 | 340 828.00 | | 443 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 201 656.00 | | 204 339.00 | 6 201 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 495.00 | 106 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 400.00 | 6 104 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 797.00 | 482 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 108.00 | 5 515 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 215.00 | | 6 510.00 | 493 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 583 946.00 | | 197 299.00 | 5 583 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 495.00 | | 530.00 | 124 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 405.00 | | 3 336 673.00 | 277 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 297.00 | | 16 592.00 | 11 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 108.00 | | 3 320 081.00 | 266 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 558.00 | 267 558.00 | | 267 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 739.00 | 146 739.00 | | 146 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VC Groupe et associés | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 715.00 | 259 314.00 | 819 533.00 | 1 554 715.00 |
VI Groupe et associés | 308 106.00 | 308 106.00 | | 308 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 785.00 | | | 69 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 556.00 | | | 232 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 339.00 | 129 339.00 | | 129 339.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 380.00 | 1 113 980.00 | 819 533.00 | 2 409 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |