| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 330.00 | 27 282.00 | 3 049.00 | 30 330.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AP Constructions | 4 065 600.00 | 2 620 966.00 | 1 444 633.00 | 4 065 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 053.00 | 1 396 502.00 | 403 551.00 | 1 800 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 771.00 | 171 967.00 | 5 804.00 | 177 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 639 007.00 | 4 258 333.00 | 2 380 674.00 | 6 639 007.00 |
BT Marchandises | 532 065.00 | | 532 065.00 | 532 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -873.00 | | -873.00 | -873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BZ Autres créances | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CF Disponibilités | 2 298 596.00 | | 2 298 596.00 | 2 298 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 122.00 | | 2 868 122.00 | 2 868 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 507 129.00 | 4 258 333.00 | 5 248 796.00 | 9 507 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | 40 000.00 | 66 000.00 | 106 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 886.00 | 548 886.00 | | 548 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
DG Autres réserves | 1 489 717.00 | 1 373 652.00 | | 1 489 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 441.00 | 116 065.00 | | 706 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 259.00 | 2 309 817.00 | | 3 016 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 674.00 | 1 764 028.00 | | 1 280 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 639.00 | 249 546.00 | | 244 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 641.00 | 185 886.00 | | 271 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 839.00 | 38 703.00 | | 170 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 737.00 | 195 497.00 | | 261 737.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 2 329.00 | | 3 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 232 537.00 | 2 441 655.00 | | 2 232 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 796.00 | 4 751 472.00 | | 5 248 796.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 5.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 317.00 | 1 486 699.00 | | 1 440 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | 656.00 | | 1 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
FG Production vendue services | 3 217 577.00 | | 3 217 577.00 | 3 217 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 455.00 | | 3 227 455.00 | 3 227 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991 111.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 991 111.00 | 841 059.00 | | 991 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 565.00 | -1 197.00 | | 3 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 411.00 | 2 871.00 | | 45 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 179.00 | 3 348 649.00 | | 4 240 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 737.00 | 3 232 584.00 | | 3 533 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 441.00 | 116 065.00 | | 706 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -6 926.00 | 6 926.00 | | -6 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 609 543.00 | | 29 464.00 | 6 609 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 639 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 045 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 678.00 | | | 487 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 015 576.00 | | 29 464.00 | 6 015 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 290.00 | | | 106 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 002 135.00 | 216 199.00 | | 4 002 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 853.00 | 216 199.00 | | 3 974 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 839.00 | 170 839.00 | | 170 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 404.00 | 112 404.00 | | 112 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 597.00 | 759 017.00 | 520 579.00 | 1 279 597.00 |
VI Groupe et associés | 244 639.00 | 244 639.00 | | 244 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VW T.V.A. | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 896.00 | 1 440 317.00 | 520 579.00 | 1 960 896.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |