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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 330.00 | 26 358.00 | 3 973.00 | 30 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 766 063.00 | 3 538 634.00 | 2 227 429.00 | 5 766 063.00 |
040 Immobilisations financières | 106 410.00 | 40 000.00 | 66 410.00 | 106 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 360 150.00 | 3 604 992.00 | 2 755 159.00 | 6 360 150.00 |
060 Stock marchandises | 600 257.00 | | 600 257.00 | 600 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
072 Créances – Autres | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
084 Disponibilités | 551 650.00 | | 551 650.00 | 551 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 571 127.00 | | 1 571 127.00 | 1 571 127.00 |
110 Total général Actif | 7 931 278.00 | 3 604 992.00 | 4 326 286.00 | 7 931 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 794 886.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 214.00 | |
132 Autres réserves | | | 630 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 545 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 996 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 656 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 162 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 307 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 329 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 326 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 545.00 | 19 963.00 | | 13 545.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 396 970.00 | | | 5 396 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 396 970.00 | 5 258 291.00 | | 5 396 970.00 |
230 Autres produits | 30 618.00 | 30 052.00 | | 30 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 441 134.00 | 5 308 306.00 | | 5 441 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 244 139.00 | 1 145 484.00 | | 1 244 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 060.00 | 15 483.00 | | -26 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 727.00 | 128 715.00 | | 139 727.00 |
242 Autres charges externes. | 711 446.00 | 739 527.00 | | 711 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 116 060.00 | 121 634.00 | | 116 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 721 620.00 | 1 737 865.00 | | 1 721 620.00 |
252 Charges sociales | 534 940.00 | 537 152.00 | | 534 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226 656.00 | 190 600.00 | | 226 656.00 |
262 Autres charges | 8 192.00 | 4 195.00 | | 8 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 676 720.00 | 4 620 654.00 | | 4 676 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 764 414.00 | 687 652.00 | | 764 414.00 |
280 Produits financiers | 4 001.00 | 3 197.00 | | 4 001.00 |
294 Charges financières | 40 171.00 | 53 570.00 | | 40 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33 257.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 182 805.00 | 160 905.00 | | 182 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 545 439.00 | 443 117.00 | | 545 439.00 |