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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 330.00 | 27 282.00 | 3 049.00 | 30 330.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AP Constructions | 3 914 090.00 | 2 301 230.00 | 1 612 860.00 | 3 914 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 180.00 | 1 286 866.00 | 454 314.00 | 1 741 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 493.00 | 166 243.00 | 11 250.00 | 177 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 428 407.00 | 3 823 237.00 | 2 605 170.00 | 6 428 407.00 |
BT Marchandises | 604 052.00 | | 604 052.00 | 604 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BZ Autres créances | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 649 494.00 | | 649 494.00 | 649 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 192.00 | | 1 592 192.00 | 1 592 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 599.00 | 3 823 237.00 | 4 197 362.00 | 8 020 599.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | 40 000.00 | 66 000.00 | 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 886.00 | 548 886.00 | | 548 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
DG Autres réserves | 1 006 285.00 | 630 955.00 | | 1 006 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 378.00 | 545 439.00 | | 497 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 763.00 | 1 996 494.00 | | 2 323 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 399.00 | 1 400 191.00 | | 1 136 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 207.00 | 256 205.00 | | 171 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 744.00 | 162 645.00 | | 159 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 699.00 | 202 840.00 | | 127 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 770.00 | 306 689.00 | | 277 770.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 1 222.00 | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 873 599.00 | 2 329 792.00 | | 1 873 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 362.00 | 4 326 286.00 | | 4 197 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 135.00 | 964 944.00 | | 820 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 316.00 | 1 230.00 | | 1 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 096.00 | -2 463.00 | 15 633.00 | 18 096.00 |
FG Production vendue services | 5 884 341.00 | -645 445.00 | 5 238 896.00 | 5 884 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 902 437.00 | -647 908.00 | 5 254 529.00 | 5 902 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 284 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 548.00 | |
GE Autres charges | | | 7 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 848.00 | 20 543.00 | | 9 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 156.00 | 4 112.00 | | 4 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 681.00 | 182 805.00 | | 188 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 734.00 | 5 445 135.00 | | 5 297 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 356.00 | 4 899 696.00 | | 4 800 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 378.00 | 545 439.00 | | 497 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 926.00 | 6 916.00 | | 6 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 360 150.00 | | 68 317.00 | 6 360 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 106 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 6 428 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 834 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 678.00 | | | 487 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 766 063.00 | | 68 317.00 | 5 766 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 410.00 | | | 106 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564 992.00 | 220 548.00 | 2 303.00 | 3 564 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 358.00 | 924.00 | | 26 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538 634.00 | 219 624.00 | 2 303.00 | 3 538 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 699.00 | 127 699.00 | | 127 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 275.00 | 88 275.00 | | 88 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 517.00 | 139 517.00 | | 139 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 083.00 | 241 363.00 | 893 720.00 | 1 135 083.00 |
VI Groupe et associés | 171 207.00 | 171 207.00 | | 171 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 878.00 | | | 263 878.00 |
VP Divers | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
VW T.V.A. | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 856.00 | 820 135.00 | 893 720.00 | 1 713 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |