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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 330.00 | 27 282.00 | 3 049.00 | 30 330.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AP Constructions | 4 065 600.00 | 2 460 225.00 | 1 605 375.00 | 4 065 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 867.00 | 1 342 617.00 | 428 250.00 | 1 770 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 493.00 | 170 395.00 | 7 098.00 | 177 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 609 543.00 | 4 042 135.00 | 2 567 409.00 | 6 609 543.00 |
BT Marchandises | 528 977.00 | | 528 977.00 | 528 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 407.00 | | -4 407.00 | -4 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 273 540.00 | | 273 540.00 | 273 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 370 271.00 | | 1 370 271.00 | 1 370 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 063.00 | | 2 184 063.00 | 2 184 063.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 607.00 | 4 042 135.00 | 4 751 472.00 | 8 793 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | 40 000.00 | 66 000.00 | 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 886.00 | 548 886.00 | | 548 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
DG Autres réserves | 1 373 652.00 | 1 006 284.00 | | 1 373 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 065.00 | 497 378.00 | | 116 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 817.00 | 2 323 763.00 | | 2 309 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 028.00 | 1 136 399.00 | | 1 764 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 546.00 | 171 207.00 | | 249 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 886.00 | 159 744.00 | | 185 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 703.00 | 127 699.00 | | 38 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 497.00 | 277 770.00 | | 195 497.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 780.00 | | 2 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 655.00 | 1 873 599.00 | | 2 441 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 472.00 | 4 197 362.00 | | 4 751 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 699.00 | 820 135.00 | | 1 486 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | 1 316.00 | | 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
FG Production vendue services | 2 487 764.00 | | 2 487 764.00 | 2 487 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 856.00 | | 2 494 856.00 | 2 494 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 848.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 156.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 188 681.00 | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 649.00 | 5 297 734.00 | | 3 348 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 584.00 | 4 800 356.00 | | 3 232 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 065.00 | 497 378.00 | | 116 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 428 407.00 | | 181 197.00 | 6 428 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 106 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 6 609 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 015 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 678.00 | | | 487 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 834 379.00 | | 181 197.00 | 5 834 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 350.00 | | | 106 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783 237.00 | 218 898.00 | | 3 783 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 955.00 | 218 898.00 | | 3 755 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 638.00 | 104 638.00 | | 104 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 645.00 | 80 645.00 | | 80 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VB T. V. A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VC Groupe et associés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 212.00 | 751 212.00 | | 751 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 815.00 | 243 746.00 | 769 069.00 | 1 012 815.00 |
VI Groupe et associés | 249 546.00 | 249 546.00 | | 249 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 655.00 | | | 271 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VP Divers | 180 386.00 | 180 386.00 | | 180 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 511.00 | 289 511.00 | | 289 511.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 769.00 | 1 486 699.00 | 769 069.00 | 2 255 769.00 |