| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
AH Fonds commercial | 407 095.00 | | 407 095.00 | 407 095.00 |
AP Constructions | 169 547.00 | 112 851.00 | 56 697.00 | 169 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 620.00 | 1 266 153.00 | 269 467.00 | 1 535 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 982.00 | 356 464.00 | 26 519.00 | 382 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 697.00 | 1 816 500.00 | 904 197.00 | 2 720 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 072.00 | 4 645.00 | 89 427.00 | 94 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 530.00 | | 110 530.00 | 110 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 167.00 | | 1 763 167.00 | 1 763 167.00 |
BZ Autres créances | 839 878.00 | | 839 878.00 | 839 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 293 021.00 | | 2 293 021.00 | 2 293 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 120 438.00 | 4 645.00 | 5 115 793.00 | 5 120 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 841 135.00 | 1 821 145.00 | 6 019 990.00 | 7 841 135.00 |
CU Autres participations | 143 920.00 | | 143 920.00 | 143 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 801.00 | 1 237 561.00 | | 1 090 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 256.00 | 148 324.00 | | 278 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 977.00 | 139 690.00 | | 129 977.00 |
DK Provisions réglementées | 410 778.00 | 371 165.00 | | 410 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 811.00 | 2 688 739.00 | | 2 701 811.00 |
DP Provisions pour risques | 23 874.00 | 119 032.00 | | 23 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 131.00 | 9 136.00 | | 10 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 005.00 | 128 168.00 | | 34 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 526.00 | 92 997.00 | | 50 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 767.00 | 2 027 687.00 | | 1 719 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 011.00 | 106 809.00 | | 169 011.00 |
EA Autres dettes | 1 194 088.00 | 1 073 110.00 | | 1 194 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 321.00 | 146 270.00 | | 140 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 174.00 | 3 457 335.00 | | 3 284 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 990.00 | 6 274 242.00 | | 6 019 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 296.00 | 3 406 834.00 | | 3 261 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 384 235.00 | |
FG Production vendue services | | | 317 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 701 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 712 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 347 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 413 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 795.00 | 375 110.00 | | 128 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 975.00 | 37 634.00 | | 39 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 771.00 | 412 744.00 | | 168 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 482.00 | 48 449.00 | | 8 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 293.00 | 198 258.00 | | 53 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 775.00 | 246 707.00 | | 61 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 996.00 | 166 037.00 | | 106 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 014.00 | 20 804.00 | | 116 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 882 796.00 | 36 680 123.00 | | 34 882 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 604 539.00 | 36 531 800.00 | | 34 604 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 256.00 | 148 324.00 | | 278 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 299.00 | | | 2 620 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 088 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 032.00 | | | 81 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 752.00 | | | 1 987 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 420.00 | | | 144 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 411.00 | 129 089.00 | | 1 687 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 157.00 | 1 875.00 | | 79 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 253.00 | 127 214.00 | | 1 608 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371 165.00 | 39 613.00 | | 371 165.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 168.00 | 24 869.00 | 119 032.00 | 128 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 333.00 | 64 482.00 | 119 032.00 | 499 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 189.00 | 119 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 767.00 | 1 719 767.00 | | 1 719 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 842.00 | 1 215 842.00 | | 1 215 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 321.00 | 140 321.00 | | 140 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 167.00 | | | 1 763 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 526.00 | 27 648.00 | 22 878.00 | 50 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
VP Divers | 839 878.00 | | | 839 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 257.00 | 147 257.00 | | 147 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 815.00 | 2 622 815.00 | | 2 622 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 174.00 | 3 261 296.00 | 22 878.00 | 3 284 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |