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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 792.00 | 86 792.00 | | 86 792.00 |
AH Fonds commercial | 407 095.00 | | 407 095.00 | 407 095.00 |
AP Constructions | 184 261.00 | 136 973.00 | 47 288.00 | 184 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452 219.00 | 1 548 550.00 | 903 669.00 | 2 452 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 303.00 | 404 744.00 | 100 559.00 | 505 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 090.00 | 2 177 059.00 | 1 603 031.00 | 3 780 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 755.00 | | 79 755.00 | 79 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 027.00 | | 190 027.00 | 190 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 106.00 | | 2 253 106.00 | 2 253 106.00 |
BZ Autres créances | 1 036 279.00 | | 1 036 279.00 | 1 036 279.00 |
CF Disponibilités | 1 430 965.00 | | 1 430 965.00 | 1 430 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 420.00 | | 4 993 420.00 | 4 993 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 773 510.00 | 2 177 059.00 | 6 596 451.00 | 8 773 510.00 |
CU Autres participations | 143 920.00 | | 143 920.00 | 143 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 405.00 | 1 213 616.00 | | 1 267 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 815.00 | 124 445.00 | | 108 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 183.00 | 196 976.00 | | 150 183.00 |
DK Provisions réglementées | 410 778.00 | 410 778.00 | | 410 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 182.00 | 2 737 814.00 | | 2 729 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 680.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 456.00 | 3 463.00 | | 4 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 456.00 | 17 143.00 | | 4 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 703.00 | 22 878.00 | | 711 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 927.00 | 1 542 955.00 | | 2 098 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 950.00 | 64 594.00 | | 80 950.00 |
EA Autres dettes | 803 369.00 | 760 035.00 | | 803 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 402.00 | 207 405.00 | | 157 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 862 813.00 | 2 608 329.00 | | 3 862 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 596 451.00 | 5 363 287.00 | | 6 596 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 535.00 | 2 608 329.00 | | 3 308 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 306 245.00 | |
FG Production vendue services | | | 419 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 725 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 310 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 907 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 293 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 872 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 653.00 | 5 845.00 | | 33 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 395.00 | 58 697.00 | | 109 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 680.00 | 10 194.00 | | 13 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 728.00 | 74 736.00 | | 156 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 811.00 | 29 999.00 | | 25 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 811.00 | 29 999.00 | | 25 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 918.00 | 44 738.00 | | 130 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 391.00 | 36 707.00 | | 38 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 067 075.00 | 34 745 166.00 | | 39 067 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 958 259.00 | 34 620 721.00 | | 38 958 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 815.00 | 124 445.00 | | 108 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 419.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 935.00 | | 801 655.00 | 3 022 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 500.00 | 3 780 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | 3 141 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 887.00 | | | 493 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 628.00 | | 801 655.00 | 2 384 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 420.00 | | | 144 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410 778.00 | | | 410 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 927.00 | 2 098 927.00 | | 2 098 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 369.00 | 803 369.00 | | 803 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 402.00 | 157 402.00 | | 157 402.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 106.00 | 2 253 106.00 | | 2 253 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 703.00 | 157 425.00 | 554 278.00 | 711 703.00 |
VI Groupe et associés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 726.00 | | | 791 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 121.00 | | | 103 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 279.00 | 1 036 279.00 | | 1 036 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 673.00 | 3 292 673.00 | | 3 292 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 813.00 | 3 308 535.00 | 554 278.00 | 3 862 813.00 |