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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 632.00 | 87 492.00 | 3 139.00 | 90 632.00 |
AH Fonds commercial | 407 095.00 | | 407 095.00 | 407 095.00 |
AP Constructions | 251 159.00 | 153 196.00 | 97 962.00 | 251 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556 790.00 | 1 777 565.00 | 779 224.00 | 2 556 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 541.00 | 432 022.00 | 80 519.00 | 512 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 739.00 | 2 450 277.00 | 1 565 462.00 | 4 015 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 436.00 | | 161 436.00 | 161 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 369.00 | | 162 369.00 | 162 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 004.00 | | 2 012 004.00 | 2 012 004.00 |
BZ Autres créances | 1 195 954.00 | | 1 195 954.00 | 1 195 954.00 |
CF Disponibilités | 1 820 821.00 | | 1 820 821.00 | 1 820 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 061.00 | | 5 358 061.00 | 5 358 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 373 801.00 | 2 450 277.00 | 6 923 523.00 | 9 373 801.00 |
CU Autres participations | 143 920.00 | | 143 920.00 | 143 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 716.00 | | | 1 291 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 096.00 | | | 112 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 915.00 | | | 96 915.00 |
DK Provisions réglementées | 410 778.00 | | | 410 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 506.00 | | | 2 703 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 280.00 | | | 746 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 002.00 | | | 2 260 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
EA Autres dettes | 1 014 741.00 | | | 1 014 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 675.00 | | | 4 212 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 923 523.00 | | | 6 923 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 122.00 | | | 3 674 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 306 207.00 | | 38 306 207.00 | 38 306 207.00 |
FG Production vendue services | 459 380.00 | | 459 380.00 | 459 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 765 587.00 | | 38 765 587.00 | 38 765 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 670 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 303 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 649 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 568 325.00 | | | 2 568 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 269.00 | | | 159 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 312.00 | | | 159 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 292.00 | | | 152 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 831 291.00 | | | 41 831 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 719 194.00 | | | 41 719 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 096.00 | | | 112 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 090.00 | | 273 463.00 | 3 780 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 813.00 | 4 015 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 813.00 | 3 320 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 887.00 | | 3 840.00 | 493 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 782.00 | | 216 523.00 | 3 141 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 420.00 | | 53 100.00 | 144 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 059.00 | 311 032.00 | 37 813.00 | 2 177 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 792.00 | 700.00 | | 86 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 266.00 | 310 331.00 | 37 813.00 | 2 090 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410 778.00 | | | 410 778.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 456.00 | 2 886.00 | | 4 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 234.00 | 2 886.00 | | 415 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 002.00 | 2 260 002.00 | | 2 260 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 741.00 | 1 014 741.00 | | 1 014 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 236.00 | 101 236.00 | | 101 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 004.00 | 2 012 004.00 | | 2 012 004.00 |
VB T. V. A. | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 280.00 | 207 727.00 | 538 553.00 | 746 280.00 |
VI Groupe et associés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 428.00 | | | 198 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 819.00 | | | 163 819.00 |
VP Divers | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 018.00 | 1 125 018.00 | | 1 125 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 534.00 | 3 213 434.00 | 53 100.00 | 3 266 534.00 |
VW T.V.A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 675.00 | 3 674 122.00 | 538 553.00 | 4 212 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
ST Autres comptes | 834 306.00 | | | 834 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 387.00 | | | 98 387.00 |
YT Sous‐traitance | 639 651.00 | | | 639 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 374.00 | | | 77 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 049 245.00 | | | 3 049 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 843 095.00 | | | 2 843 095.00 |
ZE Dividendes | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 610 393.00 | | | 1 610 393.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |