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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 792.00 | 83 976.00 | 2 816.00 | 86 792.00 |
AH Fonds commercial | 407 095.00 | | 407 095.00 | 407 095.00 |
AP Constructions | 173 097.00 | 124 182.00 | 48 915.00 | 173 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736 454.00 | 1 378 149.00 | 358 305.00 | 1 736 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 077.00 | 375 239.00 | 99 837.00 | 475 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 935.00 | 1 961 546.00 | 1 061 389.00 | 3 022 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 510.00 | | 80 510.00 | 80 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 087.00 | | 277 087.00 | 277 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 796.00 | | 1 479 796.00 | 1 479 796.00 |
BZ Autres créances | 1 060 207.00 | | 1 060 207.00 | 1 060 207.00 |
CF Disponibilités | 1 398 194.00 | | 1 398 194.00 | 1 398 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 898.00 | | 4 301 898.00 | 4 301 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 833.00 | 1 961 546.00 | 5 363 287.00 | 7 324 833.00 |
CU Autres participations | 143 920.00 | | 143 920.00 | 143 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 616.00 | 1 090 801.00 | | 1 213 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 445.00 | 278 256.00 | | 124 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 976.00 | 129 977.00 | | 196 976.00 |
DK Provisions réglementées | 410 778.00 | 410 778.00 | | 410 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 814.00 | 2 701 811.00 | | 2 737 814.00 |
DP Provisions pour risques | 13 680.00 | 23 874.00 | | 13 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 463.00 | 10 131.00 | | 3 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 143.00 | 34 005.00 | | 17 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 878.00 | 50 526.00 | | 22 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 955.00 | 1 719 767.00 | | 1 542 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 594.00 | 169 011.00 | | 64 594.00 |
EA Autres dettes | 760 035.00 | 1 194 088.00 | | 760 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 405.00 | 140 321.00 | | 207 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 329.00 | 3 284 174.00 | | 2 608 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 287.00 | 6 019 990.00 | | 5 363 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 329.00 | 3 261 296.00 | | 2 608 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 591 083.00 | |
FG Production vendue services | | | 312 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 903 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 669 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 446 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 540 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 845.00 | 128 795.00 | | 5 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 697.00 | 39 975.00 | | 58 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 736.00 | 168 771.00 | | 74 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 999.00 | 8 482.00 | | 29 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 999.00 | 61 775.00 | | 29 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 738.00 | 106 996.00 | | 44 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 707.00 | 116 014.00 | | 36 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 745 166.00 | 34 882 796.00 | | 34 745 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 620 721.00 | 34 604 539.00 | | 34 620 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 445.00 | 278 256.00 | | 124 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 419.00 | 27 473.00 | | 8 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 697.00 | | 302 238.00 | 2 720 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 022 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 384 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 128.00 | | 5 760.00 | 488 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 150.00 | | 296 478.00 | 2 088 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 420.00 | | | 144 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 500.00 | 145 046.00 | | 1 816 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 032.00 | 2 944.00 | | 81 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 467.00 | 142 102.00 | | 1 735 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410 778.00 | | | 410 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 955.00 | 1 542 955.00 | | 1 542 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 501.00 | 781 501.00 | | 781 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 405.00 | 207 405.00 | | 207 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 796.00 | 1 479 796.00 | | 1 479 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 878.00 | 22 877.00 | | 22 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
VP Divers | 1 060 207.00 | 1 060 207.00 | | 1 060 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 107.00 | 2 546 107.00 | | 2 546 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 329.00 | 2 608 329.00 | | 2 608 329.00 |