| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 528.00 | 89 185.00 | 2 342.00 | 91 528.00 |
AH Fonds commercial | 407 095.00 | | 407 095.00 | 407 095.00 |
AP Constructions | 251 159.00 | 172 746.00 | 78 412.00 | 251 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 605.00 | 1 359 299.00 | 581 306.00 | 1 940 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 493.00 | 453 163.00 | 92 330.00 | 545 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 402.00 | 2 074 394.00 | 1 355 007.00 | 3 429 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 824.00 | | 187 824.00 | 187 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 728.00 | | 95 728.00 | 95 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 215.00 | | 1 824 215.00 | 1 824 215.00 |
BZ Autres créances | 1 488 116.00 | | 1 488 116.00 | 1 488 116.00 |
CF Disponibilités | 2 117 271.00 | | 2 117 271.00 | 2 117 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 718 823.00 | | 5 718 823.00 | 5 718 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 226.00 | 2 074 394.00 | 7 073 831.00 | 9 148 226.00 |
CU Autres participations | 143 920.00 | | 143 920.00 | 143 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 338 557.00 | | | 1 338 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 481.00 | | | 125 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 064.00 | | | 91 064.00 |
DK Provisions réglementées | 410 778.00 | | | 410 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 882.00 | | | 2 757 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 381.00 | | | 652 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 127.00 | | | 2 471 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
EA Autres dettes | 984 598.00 | | | 984 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 916.00 | | | 91 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 388.00 | | | 4 307 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 073 831.00 | | | 7 073 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900 821.00 | | | 3 900 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 673 035.00 | | 35 673 035.00 | 35 673 035.00 |
FG Production vendue services | 427 744.00 | | 427 744.00 | 427 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 100 779.00 | | 36 100 779.00 | 36 100 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 270 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 702 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 198 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 808 000.00 | | | 2 808 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 491.00 | | | 138 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 627.00 | | | 141 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 275.00 | | | 112 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 412 819.00 | | | 39 412 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 287 337.00 | | | 39 287 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 481.00 | | | 125 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 739.00 | | 93 319.00 | 4 015 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 193 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 656.00 | 3 429 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670 656.00 | 2 737 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 727.00 | | 895.00 | 497 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 492.00 | | 87 423.00 | 3 320 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 520.00 | | 5 000.00 | 197 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 277.00 | 294 774.00 | 670 656.00 | 2 450 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 492.00 | 1 692.00 | | 87 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 784.00 | 293 081.00 | 670 656.00 | 2 362 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410 778.00 | | | 410 778.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 342.00 | 1 218.00 | | 7 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 120.00 | 1 218.00 | | 418 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 127.00 | 2 471 127.00 | | 2 471 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 598.00 | 984 598.00 | | 984 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 916.00 | 91 916.00 | | 91 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 215.00 | 1 824 215.00 | | 1 824 215.00 |
VB T. V. A. | 81 882.00 | 81 882.00 | | 81 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 381.00 | 245 814.00 | 406 567.00 | 652 381.00 |
VI Groupe et associés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 724.00 | | | 122 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 573.00 | | | 216 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 767.00 | 1 398 767.00 | | 1 398 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 099.00 | 3 317 999.00 | 44 100.00 | 3 362 099.00 |
VW T.V.A. | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 388.00 | 3 900 821.00 | 406 567.00 | 4 307 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
ST Autres comptes | 878 446.00 | | | 878 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
YT Sous‐traitance | 637 751.00 | | | 637 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 982 575.00 | | | 2 982 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 740 371.00 | | | 2 740 371.00 |
ZE Dividendes | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 708 136.00 | | | 1 708 136.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |