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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 620.00 | 29 404.00 | 12 216.00 | 41 620.00 |
AN Terrains | 23 985 746.00 | 2 958 067.00 | 21 027 679.00 | 23 985 746.00 |
AP Constructions | 7 073 142.00 | 4 521 717.00 | 2 551 425.00 | 7 073 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 914.00 | 1 376 874.00 | 36 040.00 | 1 412 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 962.00 | 1 742 812.00 | 479 150.00 | 2 221 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 535 514.00 | | 6 535 514.00 | 6 535 514.00 |
AX Avances et acomptes | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 267 921.00 | 3 917 435.00 | 2 350 486.00 | 6 267 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 922 354.00 | 15 903 309.00 | 33 019 045.00 | 48 922 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
BN En cours de production de biens | 7 754 751.00 | | 7 754 751.00 | 7 754 751.00 |
BT Marchandises | 49 722.00 | 22 105.00 | 27 617.00 | 49 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 217.00 | 2 763.00 | 10 453.00 | 13 217.00 |
BZ Autres créances | 4 569 087.00 | | 4 569 087.00 | 4 569 087.00 |
CF Disponibilités | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 502 361.00 | 24 868.00 | 12 477 493.00 | 12 502 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 241.00 | | 63 241.00 | 63 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 487 957.00 | 15 928 177.00 | 45 559 779.00 | 61 487 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 584 465.00 | | | 2 584 465.00 |
CU Autres participations | 1 357 000.00 | 1 357 000.00 | | 1 357 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 888 984.00 | 13 888 984.00 | | 13 888 984.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
DH Report à nouveau | -49 514 496.00 | -36 774 296.00 | | -49 514 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 429 968.00 | -12 740 200.00 | | -19 429 968.00 |
DL TOTAL (I) | -55 049 827.00 | -35 619 859.00 | | -55 049 827.00 |
DN Avances conditionnées | 21 062 214.00 | 21 296 776.00 | | 21 062 214.00 |
DO TOTAL (II) | 21 062 214.00 | 21 296 776.00 | | 21 062 214.00 |
DP Provisions pour risques | | 303 864.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 909 806.00 | 887 436.00 | | 909 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 909 806.00 | 1 191 300.00 | | 909 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 314 326.00 | 50 957 514.00 | | 71 314 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614.00 | 1 753.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 325.00 | 1 467 546.00 | | 1 109 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 175.00 | 1 138 950.00 | | 1 646 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 448 943.00 | 5 846 338.00 | | 4 448 943.00 |
EA Autres dettes | 31 589.00 | 36 254.00 | | 31 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 551 975.00 | 59 450 213.00 | | 78 551 975.00 |
ED (V) | 85 612.00 | 10 342.00 | | 85 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 559 779.00 | 46 328 773.00 | | 45 559 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 236 034.00 | | | 7 236 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 858.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
FD Production vendue biens | 545 272.00 | | 545 272.00 | 545 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 299.00 | | 572 299.00 | 572 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 381 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 081 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 302 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 991 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 372 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 351.00 | 99 415.00 | | 25 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060 456.00 | | | 1 060 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082 827.00 | 726 467.00 | | 1 082 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057 475.00 | -627 052.00 | | -1 057 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 085.00 | 824 964.00 | | 977 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 407 053.00 | 13 565 163.00 | | 20 407 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 429 968.00 | -12 740 200.00 | | -19 429 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 533 176.00 | | 20 412 950.00 | 54 533 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 788.00 | 7 626 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 023 772.00 | 48 922 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 643.00 | 41 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 873 341.00 | 41 253 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 193.00 | | 3 070.00 | 40 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 717 210.00 | | 20 409 881.00 | 46 717 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775 773.00 | | | 7 775 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 758 913.00 | 871 604.00 | 1 643.00 | 9 758 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 538.00 | 509.00 | 1 643.00 | 30 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 728 375.00 | 871 096.00 | | 9 728 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 191 300.00 | 22 370.00 | 303 864.00 | 1 191 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191 300.00 | 22 370.00 | 303 864.00 | 1 191 300.00 |
UG ‐ Financières | | | 303 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 314 326.00 | | 71 314 326.00 | 71 314 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 325.00 | 1 109 325.00 | | 1 109 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 448 944.00 | 4 448 944.00 | | 4 448 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 267 922.00 | | | 6 267 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 356 812.00 | | | 20 356 812.00 |
VP Divers | 4 569 087.00 | | | 4 569 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646 175.00 | 1 646 175.00 | | 1 646 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 877 973.00 | 2 023 522.00 | 8 854 451.00 | 10 877 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 550 361.00 | 7 236 034.00 | 71 314 326.00 | 78 550 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |