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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 829.00 | 30 840.00 | 10 988.00 | 41 829.00 |
AN Terrains | 24 046 114.00 | 4 441 964.00 | 19 604 149.00 | 24 046 114.00 |
AP Constructions | 7 073 141.00 | 4 828 439.00 | 2 244 701.00 | 7 073 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 587.00 | 1 388 538.00 | 43 048.00 | 1 431 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 856.00 | 1 763 759.00 | 491 097.00 | 2 254 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 852 072.00 | | 16 852 072.00 | 16 852 072.00 |
AX Avances et acomptes | 110 632.00 | | 110 632.00 | 110 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 211.00 | | 709 211.00 | 709 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 357 364.00 | 18 956 515.00 | 41 400 848.00 | 60 357 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 255.00 | | 91 255.00 | 91 255.00 |
BN En cours de production de biens | 14 217 280.00 | 3 060 617.00 | 11 156 663.00 | 14 217 280.00 |
BT Marchandises | 48 313.00 | 6 891.00 | 41 422.00 | 48 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 707.00 | 5 317.00 | 29 390.00 | 34 707.00 |
BZ Autres créances | 1 207 025.00 | | 1 207 025.00 | 1 207 025.00 |
CF Disponibilités | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 697 903.00 | 3 072 826.00 | 12 625 077.00 | 15 697 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 055 290.00 | 22 029 341.00 | 54 025 948.00 | 76 055 290.00 |
CU Autres participations | 7 835 955.00 | 6 502 972.00 | 1 332 983.00 | 7 835 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 807.00 | | | 116 807.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
DH Report à nouveau | -78 194 617.00 | | | -78 194 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 853 223.00 | | | -23 853 223.00 |
DL TOTAL (I) | -101 925 380.00 | | | -101 925 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 253 330.00 | | | 153 253 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 316.00 | | | 72 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 397.00 | | | 673 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 220.00 | | | 598 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988 778.00 | | | 988 778.00 |
EA Autres dettes | 325 019.00 | | | 325 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 911 063.00 | | | 155 911 063.00 |
ED (V) | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 025 948.00 | | | 54 025 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 836 040.00 | | | 5 836 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 234.00 | | 69 234.00 | 69 234.00 |
FG Production vendue services | 1 125 890.00 | | 1 125 890.00 | 1 125 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 124.00 | | 1 195 124.00 | 1 195 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 931 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 687 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 472 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 981 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 462 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 403 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 090 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 773.00 | | | 390 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 909 806.00 | | | 909 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 979.00 | | | 1 300 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221 448.00 | | | 4 221 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 222 401.00 | | | 4 222 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 921 421.00 | | | -2 921 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840 913.00 | | | 840 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 098.00 | | | 2 604 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 457 322.00 | | | 26 457 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 853 223.00 | | | -23 853 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 211 216.00 | | 9 779 245.00 | 57 211 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 697 471.00 | 8 547 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 633 097.00 | 60 357 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 935 626.00 | 51 768 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 797 902.00 | | 5 906 128.00 | 49 797 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 371 484.00 | | 3 873 118.00 | 7 371 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 549 856.00 | 925 969.00 | 22 281.00 | 11 549 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 207.00 | 634.00 | | 30 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 519 649.00 | 925 334.00 | 22 281.00 | 11 519 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 909 806.00 | | 909 806.00 | 909 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 806.00 | | 909 806.00 | 909 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 909 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 002 707.00 | | 150 002 707.00 | 150 002 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 398.00 | 673 398.00 | | 673 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988 779.00 | 988 779.00 | | 988 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575 644.00 | 3 575 644.00 | | 3 575 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709 212.00 | | 709 212.00 | 709 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 290 086.00 | | | 21 290 086.00 |
VP Divers | 1 207 025.00 | 1 207 025.00 | | 1 207 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 220.00 | 598 220.00 | | 598 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 553.00 | 1 284 378.00 | 711 175.00 | 1 995 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 838 747.00 | 5 836 041.00 | 150 002 707.00 | 155 838 747.00 |