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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 730.00 | 15 969.00 | 9 760.00 | 25 730.00 |
AN Terrains | 24 057 833.00 | 5 930 844.00 | 18 126 989.00 | 24 057 833.00 |
AP Constructions | 7 073 141.00 | 5 129 395.00 | 1 943 745.00 | 7 073 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 976.00 | 1 258 339.00 | 223 637.00 | 1 481 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 537 303.00 | 1 901 920.00 | 4 635 383.00 | 6 537 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 468 809.00 | 2 755 885.00 | 46 712 924.00 | 49 468 809.00 |
AX Avances et acomptes | 83 325.00 | | 83 325.00 | 83 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 615 543.00 | | 1 615 543.00 | 1 615 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 182 582.00 | 20 316 698.00 | 77 865 883.00 | 98 182 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 890.00 | | 112 890.00 | 112 890.00 |
BN En cours de production de biens | 21 239 305.00 | 7 811 829.00 | 13 427 476.00 | 21 239 305.00 |
BT Marchandises | 90 383.00 | | 90 383.00 | 90 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 561.00 | | 118 561.00 | 118 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 235.00 | 7 869.00 | 33 365.00 | 41 235.00 |
BZ Autres créances | 628 684.00 | | 628 684.00 | 628 684.00 |
CF Disponibilités | 331 389.00 | | 331 389.00 | 331 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 595 484.00 | 7 819 699.00 | 14 775 785.00 | 22 595 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 778 363.00 | 28 136 397.00 | 92 641 965.00 | 120 778 363.00 |
CU Autres participations | 7 836 955.00 | 3 324 345.00 | 4 512 610.00 | 7 836 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 969 459.00 | | | 50 969 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 329 006.00 | | | 20 329 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
DH Report à nouveau | -113 580 950.00 | | | -113 580 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 123 774.00 | | | -15 123 774.00 |
DL TOTAL (I) | -57 400 606.00 | | | -57 400 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 169 768.00 | | | 147 169 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 391.00 | | | 1 384 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 018.00 | | | 816 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 142.00 | | | 568 142.00 |
EA Autres dettes | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 005 391.00 | | | 150 005 391.00 |
ED (V) | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 641 965.00 | | | 92 641 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 863.00 | | | 2 830 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
FG Production vendue services | 704 683.00 | | 704 683.00 | 704 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 341.00 | | 773 341.00 | 773 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 442 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 755 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 765 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 624 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 284 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 983 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 268 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 312.00 | | | 234 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 312.00 | | | 284 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 134.00 | | | 114 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 652.00 | | | 139 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 659.00 | | | 144 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 128.00 | | | 1 631 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 754 902.00 | | | 16 754 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 123 774.00 | | | -15 123 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 447 742.00 | | 17 276 083.00 | 82 447 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 979.00 | 9 454 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541 243.00 | 98 182 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528 264.00 | 88 702 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 510 162.00 | | 16 720 491.00 | 73 510 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 911 849.00 | | 555 593.00 | 8 911 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 999 099.00 | 1 237 370.00 | | 12 999 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 683.00 | 1 286.00 | | 14 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 984 416.00 | 1 236 083.00 | | 12 984 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 169 769.00 | | 147 169 769.00 | 147 169 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 392.00 | 1 384 392.00 | | 1 384 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 019.00 | 816 019.00 | | 816 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 142.00 | 568 142.00 | | 568 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 615 544.00 | | 1 615 544.00 | 1 615 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 684.00 | 628 684.00 | | 628 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 462.00 | 702 955.00 | 1 617 508.00 | 2 320 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 000 632.00 | 2 830 864.00 | 147 169 769.00 | 150 000 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |