| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 730.00 | 14 683.00 | 11 046.00 | 25 730.00 |
AN Terrains | 24 041 097.00 | 5 183 297.00 | 18 857 800.00 | 24 041 097.00 |
AP Constructions | 7 073 141.00 | 4 983 015.00 | 2 090 125.00 | 7 073 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 191.00 | 1 225 581.00 | 48 610.00 | 1 274 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659 742.00 | 1 592 521.00 | 3 067 220.00 | 4 659 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 380 219.00 | | 36 380 219.00 | 36 380 219.00 |
AX Avances et acomptes | 81 769.00 | | 81 769.00 | 81 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 071 380.00 | | 1 071 380.00 | 1 071 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 447 741.00 | 16 057 173.00 | 66 390 567.00 | 82 447 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 011.00 | | 102 011.00 | 102 011.00 |
BN En cours de production de biens | 18 246 934.00 | 5 046 803.00 | 13 200 131.00 | 18 246 934.00 |
BT Marchandises | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 806.00 | | 115 806.00 | 115 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 354.00 | 7 869.00 | 55 485.00 | 63 354.00 |
BZ Autres créances | 690 778.00 | | 690 778.00 | 690 778.00 |
CF Disponibilités | 628 927.00 | | 628 927.00 | 628 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 930 421.00 | 5 054 673.00 | 14 875 748.00 | 19 930 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18.00 | | 16.00 | 18.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 078 182.00 | 21 111 847.00 | 84 966 334.00 | 106 078 182.00 |
CU Autres participations | 7 836 955.00 | 3 058 075.00 | 4 778 880.00 | 7 836 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 816 808.00 | | | 7 816 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 329 006.00 | | | 20 329 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
DH Report à nouveau | -102 047 841.00 | | | -102 047 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 533 109.00 | | | -11 533 109.00 |
DL TOTAL (I) | -85 429 483.00 | | | -85 429 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 888 210.00 | | | 167 888 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 421.00 | | | 886 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 641.00 | | | 529 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876 888.00 | | | 876 888.00 |
EA Autres dettes | 187 039.00 | | | 187 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 372 128.00 | | | 170 372 128.00 |
ED (V) | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 966 334.00 | | | 84 966 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 833.00 | | 109 833.00 | 109 833.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 1 117 560.00 | | 1 117 560.00 | 1 117 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 407.00 | | 1 227 407.00 | 1 227 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 988 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 601 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 308 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 444 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 449 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 582 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 644 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 194 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 503 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 419.00 | | | -29 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 764 419.00 | | | 4 764 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 297 529.00 | | | 16 297 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 533 109.00 | | | -11 533 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 357 364.00 | | 32 855 194.00 | 60 357 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 326 340.00 | 8 911 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 764 817.00 | 82 447 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 999.00 | 25 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421 478.00 | 73 510 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 829.00 | | 900.00 | 41 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 768 405.00 | | 24 163 236.00 | 51 768 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547 130.00 | | 8 691 058.00 | 8 547 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 453 544.00 | 1 064 287.00 | 518 732.00 | 12 453 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 841.00 | 841.00 | 16 999.00 | 30 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 422 703.00 | 1 063 446.00 | 501 733.00 | 12 422 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 635 961.00 | | 164 635 961.00 | 164 635 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 422.00 | 886 422.00 | | 886 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 642.00 | 529 642.00 | | 529 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876 888.00 | 876 888.00 | | 876 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 040.00 | 187 040.00 | | 187 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 071 380.00 | | 1 071 380.00 | 1 071 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
UX Autres créances clients | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
VI Groupe et associés | 3 252 250.00 | 3 252 250.00 | | 3 252 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 787 261.00 | | | 37 787 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 929 007.00 | | | 22 929 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 776.00 | 690 778.00 | | 690 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 055.00 | 797 161.00 | 1 074 894.00 | 1 872 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 368 202.00 | 5 732 242.00 | 164 635 961.00 | 170 368 202.00 |