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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 730.00 | 16 583.00 | 9 146.00 | 25 730.00 |
AN Terrains | 46 917 434.00 | 8 075 241.00 | 38 842 193.00 | 46 917 434.00 |
AP Constructions | 7 073 141.00 | 5 267 580.00 | 1 805 560.00 | 7 073 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 449.00 | 1 273 865.00 | 324 584.00 | 1 598 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 887 408.00 | 2 332 933.00 | 5 554 475.00 | 7 887 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 926 441.00 | | 42 926 441.00 | 42 926 441.00 |
AX Avances et acomptes | 81 769.00 | | 81 769.00 | 81 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 535 047.00 | | 1 535 047.00 | 1 535 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 884 341.00 | 20 396 989.00 | 95 487 352.00 | 115 884 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 777.00 | | 102 777.00 | 102 777.00 |
BN En cours de production de biens | 26 200 412.00 | 10 284 156.00 | 15 916 256.00 | 26 200 412.00 |
BT Marchandises | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 740.00 | | 123 740.00 | 123 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 405.00 | 2 253.00 | 15 151.00 | 17 405.00 |
BZ Autres créances | 1 333 061.00 | | 1 333 061.00 | 1 333 061.00 |
CF Disponibilités | 698 644.00 | | 698 644.00 | 698 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 599 163.00 | 10 286 409.00 | 18 312 753.00 | 28 599 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 483 504.00 | 30 683 399.00 | 113 800 105.00 | 144 483 504.00 |
CU Autres participations | 7 836 955.00 | 3 430 785.00 | 4 406 170.00 | 7 836 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 311 701.00 | | | 156 311 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 329 006.00 | | | 20 329 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
DH Report à nouveau | -55 748 234.00 | | | -55 748 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 756 944.00 | | | -17 756 944.00 |
DL TOTAL (I) | 103 141 180.00 | | | 103 141 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 008.00 | | | 8 000 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 328.00 | | | 2 096 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 614.00 | | | 527 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 648 798.00 | | | 10 648 798.00 |
ED (V) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 800 105.00 | | | 113 800 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 942.00 | | | 2 623 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 863.00 | | 111 863.00 | 111 863.00 |
FG Production vendue services | 1 345 099.00 | | 1 345 099.00 | 1 345 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 962.00 | | 1 456 962.00 | 1 456 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 254 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 950 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 474 417.00 | |
GE Autres charges | | | 12 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 641 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 857 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 010 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 145 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 129 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 987 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 646 830.00 | | | 2 646 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660 358.00 | | | 2 660 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750 903.00 | | | 1 750 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763 431.00 | | | 1 763 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896 926.00 | | | 896 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 300.00 | | | -333 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 459 934.00 | | | 7 459 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 216 878.00 | | | 25 216 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 756 944.00 | | | -17 756 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 182 582.00 | | 38 999 013.00 | 98 182 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 767.00 | 9 373 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 297 254.00 | 115 884 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 861 486.00 | 106 484 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 702 389.00 | | 38 643 743.00 | 88 702 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 454 463.00 | | 355 270.00 | 9 454 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 236 469.00 | 1 467 637.00 | 688 332.00 | 14 236 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 970.00 | 614.00 | | 15 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 220 499.00 | 1 467 023.00 | 688 332.00 | 14 220 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000 009.00 | | 8 000 009.00 | 8 000 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 328.00 | 2 096 328.00 | | 2 096 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 614.00 | 527 614.00 | | 527 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 535 047.00 | | 1 535 047.00 | 1 535 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 17 405.00 | 14 130.00 | 3 275.00 | 17 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333 062.00 | 1 333 062.00 | | 1 333 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 852.00 | 1 395 566.00 | 1 540 286.00 | 2 935 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 623 951.00 | 2 623 942.00 | 8 000 009.00 | 10 623 951.00 |