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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 851.00 | 128 726.00 | 125.00 | 128 851.00 |
AH Fonds commercial | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
AP Constructions | 312 576.00 | 259 498.00 | 53 078.00 | 312 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 994.00 | 107 450.00 | 17 544.00 | 124 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 075.00 | 319 079.00 | 8 996.00 | 328 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 844.00 | 814 753.00 | 144 090.00 | 958 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 688 116.00 | 88 504.00 | 1 599 612.00 | 1 688 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 979.00 | | 59 979.00 | 59 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 280.00 | 2 117.00 | 2 066 163.00 | 2 068 280.00 |
BZ Autres créances | 248 610.00 | | 248 610.00 | 248 610.00 |
CF Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 293.00 | 90 621.00 | 3 924 672.00 | 4 015 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 136.00 | 905 374.00 | 4 068 762.00 | 4 974 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CU Autres participations | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
DG Autres réserves | 920 750.00 | 908 212.00 | | 920 750.00 |
DH Report à nouveau | 190 741.00 | 190 741.00 | | 190 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 298.00 | 12 538.00 | | 37 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 569.00 | 1 876 270.00 | | 1 913 569.00 |
DP Provisions pour risques | 37 010.00 | 34 530.00 | | 37 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 010.00 | 34 530.00 | | 37 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 020.00 | 384 296.00 | | 305 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 223.00 | 4 435.00 | | 71 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 227.00 | | | 141 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 629.00 | 1 463 576.00 | | 1 400 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 367.00 | 366 611.00 | | 335 367.00 |
EA Autres dettes | 5 945.00 | 10 390.00 | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 184.00 | 2 229 308.00 | | 2 118 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 762.00 | 4 140 109.00 | | 4 068 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 184.00 | 2 229 308.00 | | 2 118 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 735.00 | 380 713.00 | | 300 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 702 718.00 | | | 702 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 795 023.00 | 7 029.00 | 9 802 052.00 | 9 795 023.00 |
FD Production vendue biens | -24 681.00 | | -24 681.00 | -24 681.00 |
FG Production vendue services | 162 607.00 | | 162 607.00 | 162 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 770 342.00 | 7 029.00 | 9 777 372.00 | 9 770 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 882 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 640 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 504.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 837 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 648.00 | 444.00 | | 10 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 648.00 | 1 277.00 | | 10 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 169.00 | 1 000.00 | | 9 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 480.00 | 34 530.00 | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 649.00 | 35 530.00 | | 11 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | -34 253.00 | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 644.00 | | | -2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 894 260.00 | 10 956 623.00 | | 9 894 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 856 962.00 | 10 944 085.00 | | 9 856 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 298.00 | 12 538.00 | | 37 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 517.00 | | 39 326.00 | 919 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 738.00 | | | 143 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 319.00 | | 39 326.00 | 726 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 353.00 | 34 401.00 | | 780 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 304.00 | 422.00 | | 128 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 049.00 | 33 978.00 | | 652 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 010.00 | 1 704.00 | | 37 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 504.00 | 76 556.00 | 88 504.00 | 88 504.00 |
6T Sur comptes clients | 2 117.00 | 71 785.00 | | 2 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 621.00 | 148 341.00 | 88 504.00 | 90 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 631.00 | 150 045.00 | 88 504.00 | 127 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 341.00 | 88 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 629.00 | 1 400 629.00 | | 1 400 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 348.00 | 116 348.00 | | 116 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 749.00 | | | 2 065 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 785.00 | | | -2 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
VC Groupe et associés | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 459.00 | 478 459.00 | | 478 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 020.00 | 305 020.00 | | 305 020.00 |
VI Groupe et associés | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 189.00 | 87 189.00 | | 87 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 327.00 | | | 156 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 000.00 | 2 323 340.00 | 43 660.00 | 2 367 000.00 |
VW T.V.A. | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 184.00 | 2 118 184.00 | | 2 118 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |