| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
AN Terrains | 6 531.00 | 3 057.00 | 3 473.00 | 6 531.00 |
AP Constructions | 370 204.00 | 325 388.00 | 44 816.00 | 370 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 879.00 | 934 252.00 | 1 212 627.00 | 2 146 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 118.00 | 298 744.00 | 26 373.00 | 325 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 738.00 | | 109 738.00 | 109 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 114.00 | | 162 114.00 | 162 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 061.00 | 1 561 443.00 | 1 587 618.00 | 3 149 061.00 |
BT Marchandises | 2 403 509.00 | 142 181.00 | 2 261 328.00 | 2 403 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 617.00 | 65 083.00 | 1 746 533.00 | 1 811 617.00 |
BZ Autres créances | 1 289 171.00 | | 1 289 171.00 | 1 289 171.00 |
CF Disponibilités | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 545.00 | | 54 545.00 | 54 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 918.00 | 207 264.00 | 5 373 654.00 | 5 580 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 729 980.00 | 1 768 707.00 | 6 961 272.00 | 8 729 980.00 |
CU Autres participations | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 170.00 | 639 072.00 | | 1 087 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 928 020.00 | 106 343.00 | | 928 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 633.00 | -1 130 231.00 | | -830 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 588.00 | 1 960.00 | | 1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 144.00 | -327 855.00 | | 1 241 144.00 |
DP Provisions pour risques | 18 769.00 | 46 113.00 | | 18 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 404.00 | 46 113.00 | | 27 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 979.00 | 274 238.00 | | 982 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 831.00 | 2 529 922.00 | | 386 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 012.00 | 108.00 | | 78 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 502.00 | 2 985 445.00 | | 3 301 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 455.00 | 709 237.00 | | 527 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
EA Autres dettes | 409 087.00 | 339 583.00 | | 409 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 597.00 | 50 119.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 692 723.00 | 6 888 654.00 | | 5 692 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 961 272.00 | 6 606 912.00 | | 6 961 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 559 139.00 | | 17 559 139.00 | 17 559 139.00 |
FG Production vendue services | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 596 393.00 | | 17 596 393.00 | 17 596 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 825 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 365 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 856.00 | |
GE Autres charges | | | 7 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 646 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 344.00 | 20 057.00 | | 8 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 344.00 | 26 911.00 | | 8 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 593.00 | 46 552.00 | | 18 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 593.00 | 46 552.00 | | 18 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 248.00 | -19 641.00 | | -10 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 163.00 | 57 519.00 | | 22 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 299.00 | -24 478.00 | | -66 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 833 480.00 | 17 253 415.00 | | 17 833 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 664 114.00 | 18 383 646.00 | | 18 664 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 633.00 | -1 130 231.00 | | -830 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 449.00 | | 479 611.00 | 2 669 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 149 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 469.00 | | 431 003.00 | 2 527 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 093.00 | | 48 608.00 | 127 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 601.00 | 452 841.00 | | 1 108 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 601.00 | 452 841.00 | | 1 108 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 113.00 | 9 856.00 | 28 565.00 | 46 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 975.00 | | 76 794.00 | 218 975.00 |
6T Sur comptes clients | 63 530.00 | 3 055.00 | 1 501.00 | 63 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 505.00 | 3 055.00 | 78 296.00 | 282 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 618.00 | 12 911.00 | 106 861.00 | 328 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 911.00 | 106 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 514.00 | 3 379 514.00 | | 3 379 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 499.00 | 216 499.00 | | 216 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 382.00 | 168 382.00 | | 168 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 087.00 | 409 087.00 | | 409 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 114.00 | | 162 114.00 | 162 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 322.00 | 1 708 322.00 | | 1 708 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 295.00 | 103 295.00 | | 103 295.00 |
VB T. V. A. | 246 910.00 | 246 910.00 | | 246 910.00 |
VC Groupe et associés | 228 175.00 | 228 175.00 | | 228 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 979.00 | 982 979.00 | | 982 979.00 |
VI Groupe et associés | 386 790.00 | 386 790.00 | | 386 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 395.00 | 740 395.00 | | 740 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 487.00 | 3 156 373.00 | 162 114.00 | 3 318 487.00 |
VW T.V.A. | 124 159.00 | 124 159.00 | | 124 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 692 723.00 | 5 692 723.00 | | 5 692 723.00 |