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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 851.00 | 128 851.00 | | 128 851.00 |
AH Fonds commercial | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
AN Terrains | 6 531.00 | 881.00 | 5 650.00 | 6 531.00 |
AP Constructions | 327 754.00 | 311 412.00 | 16 341.00 | 327 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 706.00 | 134 925.00 | 95 780.00 | 230 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 339.00 | 327 723.00 | 37 616.00 | 365 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 124.00 | | 193 124.00 | 193 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 525.00 | 903 794.00 | 371 730.00 | 1 275 525.00 |
BT Marchandises | 1 261 790.00 | 65 471.00 | 1 196 319.00 | 1 261 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 263.00 | 235 400.00 | 810 863.00 | 1 046 263.00 |
BZ Autres créances | 1 397 156.00 | | 1 397 156.00 | 1 397 156.00 |
CF Disponibilités | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 621.00 | 300 871.00 | 3 478 750.00 | 3 779 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 147.00 | 1 204 666.00 | 3 850 481.00 | 5 055 147.00 |
CU Autres participations | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 64 460.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
DG Autres réserves | | 126 038.00 | | |
DH Report à nouveau | -399 855.00 | 190 740.00 | | -399 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 361.00 | -781 095.00 | | -26 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 074.00 | 3 446.00 | | 3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 277 176.00 | 303 909.00 | | 277 176.00 |
DP Provisions pour risques | 18 842.00 | 19 306.00 | | 18 842.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 983.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 842.00 | 25 289.00 | | 18 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 695.00 | 388 168.00 | | 301 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 268.00 | 1 736 268.00 | | 1 106 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 945.00 | 3 591.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 867.00 | 1 368 658.00 | | 1 430 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 615.00 | 446 933.00 | | 530 615.00 |
EA Autres dettes | 181 070.00 | 9 165.00 | | 181 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 462.00 | 3 952 786.00 | | 3 554 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 481.00 | 4 281 984.00 | | 3 850 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 292 691.00 | | 10 292 691.00 | 10 292 691.00 |
FG Production vendue services | 198 558.00 | | 198 558.00 | 198 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 491 250.00 | | 10 491 250.00 | 10 491 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 579 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 026 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 214 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696 547.00 | 211 022.00 | | 696 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 994.00 | 211 022.00 | | 702 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 592.00 | 4 238.00 | | 101 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 592.00 | 10 221.00 | | 101 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601 402.00 | 200 801.00 | | 601 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 297 411.00 | 10 624 794.00 | | 11 297 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 323 773.00 | 11 405 890.00 | | 11 323 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 361.00 | -781 095.00 | | -26 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 893.00 | | 243 632.00 | 1 031 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 738.00 | | | 143 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 736.00 | | 85 595.00 | 844 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 419.00 | | 158 036.00 | 43 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 562.00 | 21 772.00 | 540.00 | 882 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 851.00 | | | 128 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 711.00 | 21 772.00 | 540.00 | 753 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 289.00 | | 6 447.00 | 25 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 777.00 | 65 471.00 | 87 777.00 | 87 777.00 |
6T Sur comptes clients | 150 200.00 | 85 200.00 | | 150 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 977.00 | 150 671.00 | 87 777.00 | 237 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 266.00 | 150 670.00 | 94 224.00 | 263 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 671.00 | 87 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106 268.00 | 1 106 268.00 | | 1 106 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 812.00 | 1 434 812.00 | | 1 434 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 316.00 | 225 316.00 | | 225 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 260.00 | 182 260.00 | | 182 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 070.00 | 181 070.00 | | 181 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 124.00 | 193 124.00 | | 193 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 927.00 | 1 008 927.00 | | 1 008 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VB T. V. A. | 205 114.00 | 205 114.00 | | 205 114.00 |
VC Groupe et associés | 267 661.00 | 267 661.00 | | 267 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 695.00 | 301 695.00 | | 301 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 450.00 | 875 450.00 | | 875 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 480.00 | 2 656 480.00 | | 2 656 480.00 |
VW T.V.A. | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 462.00 | 3 554 462.00 | | 3 554 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |