| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 851.00 | 128 851.00 | | 128 851.00 |
AH Fonds commercial | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
AN Terrains | 6 532.00 | 337.00 | 6 194.00 | 6 532.00 |
AP Constructions | 318 873.00 | 301 129.00 | 17 744.00 | 318 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 226.00 | 128 637.00 | 38 589.00 | 167 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 106.00 | 323 608.00 | 28 497.00 | 352 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 893.00 | 882 563.00 | 149 331.00 | 1 031 893.00 |
BT Marchandises | 1 479 558.00 | 87 777.00 | 1 391 781.00 | 1 479 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 628.00 | 150 200.00 | 2 460 428.00 | 2 610 628.00 |
BZ Autres créances | 240 465.00 | | 240 465.00 | 240 465.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 632.00 | 237 977.00 | 4 132 654.00 | 4 370 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 525.00 | 1 120 540.00 | 4 281 985.00 | 5 402 525.00 |
CU Autres participations | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
DG Autres réserves | 126 039.00 | 925 049.00 | | 126 039.00 |
DH Report à nouveau | 190 741.00 | 190 741.00 | | 190 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 096.00 | -799 010.00 | | -781 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
DL TOTAL (I) | 303 909.00 | 1 081 559.00 | | 303 909.00 |
DP Provisions pour risques | 19 306.00 | 38 714.00 | | 19 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 289.00 | 38 714.00 | | 25 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 168.00 | 478 459.00 | | 388 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 269.00 | 702 718.00 | | 1 736 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 592.00 | 141 227.00 | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 658.00 | 1 555 375.00 | | 1 368 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 934.00 | 397 337.00 | | 446 934.00 |
EA Autres dettes | 9 166.00 | 40 678.00 | | 9 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 786.00 | 3 315 795.00 | | 3 952 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 985.00 | 4 436 067.00 | | 4 281 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 195.00 | | | 3 949 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 168.00 | | | 388 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 033 109.00 | 5 118.00 | 10 038 228.00 | 10 033 109.00 |
FG Production vendue services | 230 468.00 | | 230 468.00 | 230 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 263 577.00 | 5 118.00 | 10 268 695.00 | 10 263 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 409 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 088 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 384 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 023.00 | | | 211 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 023.00 | | | 211 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 239.00 | 58 538.00 | | 4 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 983.00 | 1 704.00 | | 5 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 222.00 | 60 242.00 | | 10 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 801.00 | -60 242.00 | | 200 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 624 795.00 | 9 896 398.00 | | 10 624 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 405 890.00 | 10 695 408.00 | | 11 405 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 096.00 | -799 010.00 | | -781 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 366.00 | | 59 528.00 | 972 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 738.00 | | | 143 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 209.00 | | 59 528.00 | 785 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 157.00 | 30 405.00 | | 852 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 845.00 | 6.00 | | 128 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 312.00 | 30 399.00 | | 723 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 714.00 | 10 983.00 | 24 408.00 | 38 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 556.00 | 87 777.00 | 76 556.00 | 76 556.00 |
6T Sur comptes clients | 73 901.00 | 105 413.00 | 29 113.00 | 73 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 457.00 | 193 190.00 | 105 669.00 | 150 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 171.00 | 204 173.00 | 130 077.00 | 189 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 190.00 | 130 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 983.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 658.00 | 1 368 658.00 | | 1 368 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 662.00 | 166 662.00 | | 166 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 924.00 | 191 924.00 | | 191 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 347 626.00 | 2 347 626.00 | | 2 347 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 002.00 | 263 002.00 | | 263 002.00 |
VB T. V. A. | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
VC Groupe et associés | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 168.00 | 388 168.00 | | 388 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 269.00 | 1 033 269.00 | | 1 033 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 594.00 | 2 925 594.00 | | 2 925 594.00 |
VW T.V.A. | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 195.00 | 3 949 195.00 | | 3 949 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 067.00 | | | 217 067.00 |
ST Autres comptes | 1 008 288.00 | | | 1 008 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 813.00 | | | 456 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
YT Sous‐traitance | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 609 769.00 | | | 609 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 871.00 | | | 98 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 219 766.00 | | | 2 219 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 777 253.00 | | | 1 777 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 323 870.00 | | | 2 323 870.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |