| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
AN Terrains | 6 532.00 | 1 426.00 | 5 106.00 | 6 532.00 |
AP Constructions | 327 754.00 | 313 101.00 | 14 653.00 | 327 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 340.00 | 139 824.00 | 216 516.00 | 356 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 773.00 | 280 131.00 | 31 641.00 | 311 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 350.00 | | 223 350.00 | 223 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 966.00 | 734 482.00 | 514 484.00 | 1 248 966.00 |
BT Marchandises | 969 980.00 | 65 926.00 | 904 054.00 | 969 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 770.00 | 31 015.00 | 1 497 755.00 | 1 528 770.00 |
BZ Autres créances | 1 260 022.00 | | 1 260 022.00 | 1 260 022.00 |
CF Disponibilités | 65 530.00 | | 65 530.00 | 65 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 076.00 | 96 941.00 | 3 742 135.00 | 3 839 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 042.00 | 831 423.00 | 4 256 619.00 | 5 088 042.00 |
CU Autres participations | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 072.00 | 550 000.00 | | 639 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 67 300.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 686 257.00 | 28 018.00 | | 686 257.00 |
DH Report à nouveau | | -399 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 364.00 | -26 361.00 | | -288 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 703.00 | 3 074.00 | | 2 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 668.00 | 277 176.00 | | 1 094 668.00 |
DP Provisions pour risques | 87 323.00 | 18 842.00 | | 87 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 323.00 | 18 842.00 | | 87 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 499.00 | 301 695.00 | | 90 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 1 106 268.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 518.00 | 1 430 867.00 | | 2 051 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 252.00 | 530 615.00 | | 555 252.00 |
EA Autres dettes | 369 567.00 | 181 070.00 | | 369 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 628.00 | 3 554 462.00 | | 3 074 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 619.00 | 3 850 481.00 | | 4 256 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 683.00 | | | 3 070 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 723 434.00 | 1 806.00 | 11 725 240.00 | 11 723 434.00 |
FD Production vendue biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 768 411.00 | 1 806.00 | 11 770 217.00 | 11 768 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 273 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 532 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 050.00 | |
GE Autres charges | | | 5 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 373 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 022.00 | | | 223 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 616.00 | 696 547.00 | | 4 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 968.00 | 6 447.00 | | 7 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 584.00 | 702 994.00 | | 12 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 894.00 | 101 592.00 | | 119 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 343.00 | 101 592.00 | | 196 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 758.00 | 601 402.00 | | -183 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 290 505.00 | 11 297 411.00 | | 12 290 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 578 869.00 | 11 323 773.00 | | 12 578 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 364.00 | -26 361.00 | | -288 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 525.00 | | 213 130.00 | 1 275 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 139.00 | 231 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 689.00 | 1 248 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 851.00 | 14 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 698.00 | 1 002 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 738.00 | | | 143 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 331.00 | | 137 764.00 | 930 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 455.00 | | 75 365.00 | 201 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 794.00 | 25 236.00 | 194 549.00 | 903 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 851.00 | | 128 851.00 | 128 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 943.00 | 25 236.00 | 65 698.00 | 774 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 842.00 | 76 449.00 | 7 968.00 | 18 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 471.00 | 65 925.00 | 65 471.00 | 65 471.00 |
6T Sur comptes clients | 235 400.00 | 6 124.00 | 210 509.00 | 235 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 871.00 | 72 050.00 | 275 980.00 | 300 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 713.00 | 148 499.00 | 283 948.00 | 319 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 050.00 | 275 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 449.00 | 7 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 462.00 | 2 055 462.00 | | 2 055 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 615.00 | 223 615.00 | | 223 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 648.00 | 192 648.00 | | 192 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 567.00 | 369 567.00 | | 369 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 349.00 | | 223 349.00 | 223 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 017.00 | 1 469 017.00 | | 1 469 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 753.00 | 22 416.00 | 37 336.00 | 59 753.00 |
VB T. V. A. | 140 182.00 | 140 182.00 | | 140 182.00 |
VC Groupe et associés | 945 804.00 | 945 804.00 | | 945 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 756.00 | 135 756.00 | | 135 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 491.00 | 2 762 805.00 | 260 685.00 | 3 023 491.00 |
VW T.V.A. | 105 165.00 | 105 165.00 | | 105 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 628.00 | 3 074 628.00 | | 3 074 628.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |