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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
AP Constructions | 42 414.00 | 7 422.00 | 34 992.00 | 42 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 994.00 | 58 516.00 | 44 478.00 | 102 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 292.00 | 104 465.00 | 93 826.00 | 198 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 514 375.00 | 9 387.00 | 5 504 987.00 | 5 514 375.00 |
BZ Autres créances | 2 630 863.00 | | 2 630 863.00 | 2 630 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 145 238.00 | 9 387.00 | 8 135 850.00 | 8 145 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 343 531.00 | 113 853.00 | 8 229 677.00 | 8 343 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 220 992.00 | -1 343 736.00 | | 220 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 352.00 | 1 564 729.00 | | 340 352.00 |
DL TOTAL (I) | 676 845.00 | 336 492.00 | | 676 845.00 |
DP Provisions pour risques | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 1 168.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 336 123.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 688.00 | 320 835.00 | | 32 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 707 134.00 | 2 916 392.00 | | 5 707 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 610.00 | 390 465.00 | | 866 610.00 |
EA Autres dettes | 331 923.00 | 125 801.00 | | 331 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 938 832.00 | 5 090 787.00 | | 6 938 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 677.00 | 5 427 280.00 | | 8 229 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 938 832.00 | 5 090 787.00 | | 6 938 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 1 168.00 | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 301 561.00 | | 22 301 561.00 | 22 301 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 301 561.00 | | 22 301 561.00 | 22 301 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 329 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 567 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 682 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 614 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 930 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 1 300 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1 300 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 717.00 | 22 217.00 | | 8 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 717.00 | 22 217.00 | | 8 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | 1 277 783.00 | | -2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 949.00 | 105 656.00 | | 44 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 337 557.00 | 16 348 233.00 | | 22 337 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 997 205.00 | 14 783 503.00 | | 21 997 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 352.00 | 1 564 729.00 | | 340 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 322.00 | | 40 970.00 | 157 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 413.00 | | 40 970.00 | 135 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 879.00 | 12 586.00 | | 91 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 326.00 | 12 586.00 | | 84 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 614 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 387.00 | 614 000.00 | | 9 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 707 134.00 | 5 691 553.00 | | 5 707 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 923.00 | 331 923.00 | | 331 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 514 375.00 | | | 5 514 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 972.00 | | | 1 382 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 438 165.00 | | | 438 165.00 |
VP Divers | 806 774.00 | | | 806 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866 609.00 | 866 609.00 | | 866 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 146 038.00 | 8 110 238.00 | 35 799.00 | 8 146 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 832.00 | 6 923 251.00 | 15 581.00 | 6 938 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |