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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AP Constructions | 42 415.00 | 13 785.00 | 28 630.00 | 42 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 512.00 | 108 016.00 | 35 496.00 | 143 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 032.00 | 5 942.00 | 4 090.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 966.00 | 132 750.00 | 68 216.00 | 200 966.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798 888.00 | | 4 798 888.00 | 4 798 888.00 |
BZ Autres créances | 1 837 072.00 | | 1 837 072.00 | 1 837 072.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 90 155.00 | | 90 155.00 | 90 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 734 550.00 | | 6 734 550.00 | 6 734 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 516.00 | 132 750.00 | 6 802 766.00 | 6 935 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 330 913.00 | 320 978.00 | | 330 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 198.00 | 709 935.00 | | 804 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 611.00 | 1 146 413.00 | | 1 250 611.00 |
DP Provisions pour risques | 1 220 905.00 | 1 114 000.00 | | 1 220 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220 905.00 | 1 114 000.00 | | 1 220 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 370.00 | 4 111 296.00 | | 3 267 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 295.00 | 1 302 883.00 | | 844 295.00 |
EA Autres dettes | 189 171.00 | 69 164.00 | | 189 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 251.00 | 5 483 343.00 | | 4 331 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 802 766.00 | 7 743 757.00 | | 6 802 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 18 549 577.00 | | 18 549 577.00 | 18 549 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 549 672.00 | | 18 549 672.00 | 18 549 672.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 719 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 151 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 405 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 597 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 778.00 | 303 059.00 | | 317 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 719 548.00 | 21 143 604.00 | | 18 719 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 915 350.00 | 20 433 669.00 | | 17 915 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 198.00 | 709 935.00 | | 804 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 036.00 | | 1 749.00 | 207 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 819.00 | 200 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 545.00 | 5 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 474.00 | 195 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 683.00 | | 1 749.00 | 198 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 092.00 | 19 678.00 | 7 019.00 | 120 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 553.00 | | 2 545.00 | 7 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 539.00 | 19 678.00 | 4 474.00 | 112 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 114 000.00 | 106 905.00 | | 1 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 000.00 | 106 905.00 | | 1 114 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 370.00 | 3 260 541.00 | 6 829.00 | 3 267 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 547.00 | 197 547.00 | | 197 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 171.00 | 189 171.00 | | 189 171.00 |
UX Autres créances clients | 4 798 888.00 | 4 671 758.00 | 127 130.00 | 4 798 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 300 216.00 | 300 216.00 | | 300 216.00 |
VC Groupe et associés | 1 515 453.00 | 1 515 453.00 | | 1 515 453.00 |
VI Groupe et associés | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VP Divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 155.00 | 90 155.00 | | 90 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 726 114.00 | 6 598 984.00 | 127 130.00 | 6 726 114.00 |
VW T.V.A. | 629 847.00 | 629 847.00 | | 629 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 251.00 | 4 324 422.00 | 6 829.00 | 4 331 251.00 |