| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
AP Constructions | 42 415.00 | 9 543.00 | 32 871.00 | 42 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 763.00 | 72 769.00 | 68 993.00 | 141 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 006.00 | 31 103.00 | 6 903.00 | 38 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 536.00 | 120 969.00 | 109 568.00 | 230 536.00 |
BN En cours de production de biens | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 540 913.00 | 9 388.00 | 5 531 526.00 | 5 540 913.00 |
BZ Autres créances | 1 792 143.00 | | 1 792 143.00 | 1 792 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 352 816.00 | 9 388.00 | 7 343 428.00 | 7 352 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 352.00 | 130 356.00 | 7 452 996.00 | 7 583 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 282 395.00 | 220 992.00 | | 282 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 583.00 | 340 352.00 | | 766 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 478.00 | 676 845.00 | | 1 164 478.00 |
DP Provisions pour risques | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 505.00 | 475.00 | | 9 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 029.00 | | | 212 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553 185.00 | 5 707 134.00 | | 4 553 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 896.00 | 866 610.00 | | 727 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
EA Autres dettes | 53 016.00 | 331 923.00 | | 53 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 674 517.00 | 6 938 832.00 | | 5 674 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 452 996.00 | 8 229 677.00 | | 7 452 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 938 832.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 475.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
FG Production vendue services | 20 420 804.00 | | 20 420 804.00 | 20 420 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 423 867.00 | | 20 423 867.00 | 20 423 867.00 |
FM Production stockée | | | 10 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 468 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 214 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 733 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 396 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 6 000.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 556.00 | 8 717.00 | | 13 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -2 717.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 257.00 | 44 949.00 | | 316 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 492 881.00 | 22 337 557.00 | | 20 492 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 726 298.00 | 21 997 205.00 | | 19 726 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 583.00 | 340 352.00 | | 766 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 293.00 | | 45 800.00 | 198 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 556.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 556.00 | 230 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 383.00 | | 45 800.00 | 176 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 466.00 | 16 503.00 | | 104 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 913.00 | 16 503.00 | | 96 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 388.00 | | | 623 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553 185.00 | 4 553 185.00 | | 4 553 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 293.00 | 152 293.00 | | 152 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 529 648.00 | 5 529 648.00 | | 5 529 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
VB T. V. A. | 369 793.00 | 369 793.00 | | 369 793.00 |
VC Groupe et associés | 1 402 545.00 | 1 402 545.00 | | 1 402 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VI Groupe et associés | 212 029.00 | 212 029.00 | | 212 029.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 343 356.00 | 7 331 291.00 | 12 065.00 | 7 343 356.00 |
VW T.V.A. | 548 670.00 | 548 670.00 | | 548 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 674 517.00 | 5 674 517.00 | | 5 674 517.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 37.00 | | 43.00 |