| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
AP Constructions | 42 415.00 | 11 664.00 | 30 751.00 | 42 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 763.00 | 91 865.00 | 49 897.00 | 141 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 506.00 | 9 009.00 | 5 497.00 | 14 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 036.00 | 120 092.00 | 86 945.00 | 207 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147 787.00 | | 4 147 787.00 | 4 147 787.00 |
BZ Autres créances | 3 500 275.00 | | 3 500 275.00 | 3 500 275.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 656 812.00 | | 7 656 812.00 | 7 656 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 863 848.00 | 120 092.00 | 7 743 757.00 | 7 863 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 320 978.00 | 282 395.00 | | 320 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 935.00 | 766 583.00 | | 709 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 413.00 | 1 164 478.00 | | 1 146 413.00 |
DP Provisions pour risques | 1 114 000.00 | 614 000.00 | | 1 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114 000.00 | 614 000.00 | | 1 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 296.00 | 4 553 185.00 | | 4 111 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 883.00 | 727 896.00 | | 1 302 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 960.00 | | |
EA Autres dettes | 69 164.00 | 53 016.00 | | 69 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 483 343.00 | 5 674 517.00 | | 5 483 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 743 757.00 | 7 452 996.00 | | 7 743 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 072 182.00 | | 21 072 182.00 | 21 072 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 072 182.00 | | 21 072 182.00 | 21 072 182.00 |
FM Production stockée | | | -10 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 132 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 202 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 665 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 127 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 13 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 13 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 13 556.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -556.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 059.00 | 316 257.00 | | 303 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 143 604.00 | 20 492 881.00 | | 21 143 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 433 669.00 | 19 726 298.00 | | 20 433 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 935.00 | 766 583.00 | | 709 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 536.00 | | | 230 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 207 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 198 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 183.00 | | | 222 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 969.00 | 22 623.00 | 23 500.00 | 120 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 416.00 | 22 623.00 | 23 500.00 | 113 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 000.00 | 500 000.00 | | 614 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 388.00 | 500 000.00 | 9 388.00 | 623 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | 9 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 296.00 | 4 100 830.00 | 10 466.00 | 4 111 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 979.00 | 180 979.00 | | 180 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 147 787.00 | 4 117 150.00 | 30 636.00 | 4 147 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 246 878.00 | 246 878.00 | | 246 878.00 |
VC Groupe et associés | 3 215 906.00 | 3 215 906.00 | | 3 215 906.00 |
VP Divers | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 648 862.00 | 7 618 226.00 | 30 636.00 | 7 648 862.00 |
VW T.V.A. | 1 100 708.00 | 1 100 708.00 | | 1 100 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 483 343.00 | 5 472 877.00 | 10 466.00 | 5 483 343.00 |