| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AP Constructions | 87 826.00 | 21 195.00 | 66 631.00 | 87 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 512.00 | 124 330.00 | 19 181.00 | 143 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 498.00 | 3 616.00 | 4 881.00 | 8 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 786.00 | 154 150.00 | 94 637.00 | 248 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 707 428.00 | | 6 707 428.00 | 6 707 428.00 |
BZ Autres créances | 3 790 969.00 | | 3 790 969.00 | 3 790 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 549 548.00 | | 10 549 548.00 | 10 549 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 798 335.00 | 154 150.00 | 10 644 185.00 | 10 798 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 111.00 | 330 913.00 | | 155 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 413.00 | 804 198.00 | | 494 413.00 |
DL TOTAL (I) | 765 024.00 | 1 250 611.00 | | 765 024.00 |
DP Provisions pour risques | 1 032 567.00 | 1 220 905.00 | | 1 032 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032 567.00 | 1 220 905.00 | | 1 032 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 415.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 461.00 | | | 461 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 966 444.00 | 3 267 370.00 | | 5 966 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 374.00 | 844 295.00 | | 1 620 374.00 |
EA Autres dettes | 217 143.00 | 189 171.00 | | 217 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 171.00 | | | 581 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 846 594.00 | 4 331 251.00 | | 8 846 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 644 185.00 | 6 802 766.00 | | 10 644 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 884 293.00 | | 14 884 293.00 | 14 884 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 884 293.00 | | 14 884 293.00 | 14 884 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 942 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 945 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 296 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 004 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 887 662.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 269 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 549.00 | 317 778.00 | | 179 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 945 116.00 | 18 719 548.00 | | 16 945 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 450 703.00 | 17 915 350.00 | | 16 450 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 413.00 | 804 198.00 | | 494 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 966.00 | | 47 820.00 | 200 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 958.00 | | 43 877.00 | 195 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 750.00 | 21 400.00 | | 132 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 742.00 | 21 400.00 | | 127 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 220 905.00 | 887 662.00 | 1 076 000.00 | 1 220 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220 905.00 | 887 662.00 | 1 076 000.00 | 1 220 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887 662.00 | 1 076 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966 444.00 | 5 951 280.00 | 15 164.00 | 5 966 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 706.00 | 223 706.00 | | 223 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 143.00 | 217 143.00 | | 217 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 171.00 | 581 171.00 | | 581 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 6 707 428.00 | 6 570 144.00 | 137 284.00 | 6 707 428.00 |
VB T. V. A. | 941 187.00 | 941 187.00 | | 941 187.00 |
VC Groupe et associés | 2 823 495.00 | 2 823 495.00 | | 2 823 495.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 544 431.00 | 10 407 147.00 | 137 284.00 | 10 544 431.00 |
VW T.V.A. | 1 379 758.00 | 1 379 758.00 | | 1 379 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 385 133.00 | 8 369 969.00 | 15 164.00 | 8 385 133.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |