| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 872.00 | 133 540.00 | 5 332.00 | 138 872.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 628 110.00 | 1 957 650.00 | 670 459.00 | 2 628 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 162 041.00 | 5 374 371.00 | 787 670.00 | 6 162 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 125.00 | 201 298.00 | 23 827.00 | 225 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 057.00 | | 207 057.00 | 207 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 387 907.00 | 7 683 660.00 | 1 704 247.00 | 9 387 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 877.00 | 11 106.00 | 606 771.00 | 617 877.00 |
BN En cours de production de biens | 1 143 947.00 | | 1 143 947.00 | 1 143 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 582.00 | | 258 582.00 | 258 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 529.00 | 4 499.00 | 291 030.00 | 295 529.00 |
BZ Autres créances | 1 259 958.00 | | 1 259 958.00 | 1 259 958.00 |
CF Disponibilités | 242 935.00 | | 242 935.00 | 242 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 449.00 | 15 605.00 | 3 834 845.00 | 3 850 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 238 356.00 | 7 699 264.00 | 5 539 092.00 | 13 238 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 899 026.00 | 837 200.00 | | 899 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 208.00 | 61 826.00 | | 58 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 927.00 | 1 416 720.00 | | 1 474 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 669.00 | 1 471 181.00 | | 1 485 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 479.00 | 1 260 880.00 | | 957 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 270.00 | 572 083.00 | | 658 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 079.00 | 43 916.00 | | 4 079.00 |
EA Autres dettes | 909 046.00 | 1 016 081.00 | | 909 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 164.00 | 4 364 141.00 | | 4 064 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 092.00 | 5 780 860.00 | | 5 539 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 834.00 | | 53 834.00 | 53 834.00 |
FD Production vendue biens | 7 908 701.00 | 1 483 372.00 | 9 392 073.00 | 7 908 701.00 |
FG Production vendue services | 686 979.00 | | 686 979.00 | 686 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 649 514.00 | 1 483 372.00 | 10 132 886.00 | 8 649 514.00 |
FM Production stockée | | | -273 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 976 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 10 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 235 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 201.00 | 40 490.00 | | 85 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 255.00 | 13 277.00 | | 169 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 456.00 | 83 767.00 | | 254 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 335.00 | 65 349.00 | | 28 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 335.00 | 65 349.00 | | 28 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 121.00 | 18 418.00 | | 226 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 258.00 | -113 178.00 | | -143 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 232 927.00 | 10 196 834.00 | | 10 232 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 174 720.00 | 10 135 008.00 | | 10 174 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 208.00 | 61 826.00 | | 58 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 875 000.00 | | 163 000.00 | 8 875 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 9 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 9 025 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 875 000.00 | | 163 000.00 | 8 875 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 771 000.00 | 775 000.00 | 13 000.00 | 6 771 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 771 000.00 | 775 000.00 | 13 000.00 | 6 771 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 4 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 000.00 | 962 000.00 | | 962 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 000.00 | 172 000.00 | 737 000.00 | 909 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 11 000.00 | 39 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 000.00 | 1 327 000.00 | 213 000.00 | 1 540 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 000.00 | 3 289 000.00 | 776 000.00 | 4 065 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |