| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 512.00 | 183 032.00 | 17 480.00 | 200 512.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 758 018.00 | 2 585 428.00 | 172 590.00 | 2 758 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 036 938.00 | 6 297 861.00 | 739 077.00 | 7 036 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 581.00 | 241 444.00 | 29 137.00 | 270 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 510.00 | | 111 510.00 | 111 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 430 834.00 | 9 324 565.00 | 1 106 269.00 | 10 430 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980 833.00 | 8 421.00 | 972 412.00 | 980 833.00 |
BN En cours de production de biens | 2 996 446.00 | | 2 996 446.00 | 2 996 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 539.00 | | 492 539.00 | 492 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 062.00 | 63 788.00 | 920 273.00 | 984 062.00 |
BZ Autres créances | 1 601 500.00 | | 1 601 500.00 | 1 601 500.00 |
CF Disponibilités | 492 344.00 | | 492 344.00 | 492 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 588 676.00 | 72 210.00 | 7 516 466.00 | 7 588 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 020 848.00 | 9 396 775.00 | 8 624 073.00 | 18 020 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 399 312.00 | | | 399 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 395 433.00 | | | 1 395 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 762.00 | | | -34 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 436.00 | | | 1 901 436.00 |
DP Provisions pour risques | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 812.00 | | | 397 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199 255.00 | | | 3 199 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 310.00 | | | 1 940 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 407.00 | | | 1 115 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
EA Autres dettes | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 717 091.00 | | | 6 717 091.00 |
ED (V) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 624 073.00 | | | 8 624 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 693 789.00 | | | 5 693 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
FD Production vendue biens | 6 144 426.00 | 1 086 113.00 | 7 230 539.00 | 6 144 426.00 |
FG Production vendue services | 270 721.00 | | 270 721.00 | 270 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 462 066.00 | 1 086 113.00 | 7 548 179.00 | 6 462 066.00 |
FM Production stockée | | | 776 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 569 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 530 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 285.00 | |
GE Autres charges | | | 25 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 846 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 464.00 | | | 241 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 523.00 | | | 106 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 523.00 | | | 106 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 685.00 | | | -167 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 732 196.00 | | | 8 732 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 766 958.00 | | | 8 766 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 762.00 | | | -34 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 321 585.00 | | 442 088.00 | 10 321 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 259.00 | 111 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 839.00 | 10 430 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 581.00 | 10 102 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 513.00 | | | 200 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 947 784.00 | | 438 807.00 | 9 947 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 488.00 | | 3 281.00 | 156 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 969 986.00 | 426 285.00 | 71 705.00 | 8 969 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 965.00 | 13 068.00 | | 169 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 783 221.00 | 413 217.00 | 71 705.00 | 8 783 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 338.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
6T Sur comptes clients | 63 840.00 | | 52.00 | 63 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 262.00 | | 52.00 | 72 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 262.00 | 1 338.00 | 52.00 | 72 262.00 |
UG ‐ Financières | | 338.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 502.00 | 155 321.00 | 328 182.00 | 483 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 310.00 | 1 941 072.00 | -762.00 | 1 940 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 804.00 | 288 804.00 | | 288 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 609.00 | 230 264.00 | 392 345.00 | 622 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 584.00 | 21 296.00 | 19 288.00 | 40 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 510.00 | | 111 510.00 | 111 510.00 |
UX Autres créances clients | 907 190.00 | 597 273.00 | 309 917.00 | 907 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 871.00 | | 76 871.00 | 76 871.00 |
VB T. V. A. | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VC Groupe et associés | 978 157.00 | 978 157.00 | | 978 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 812.00 | 113 562.00 | 284 250.00 | 397 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 715 753.00 | 2 715 753.00 | | 2 715 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 728.00 | | | 159 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VP Divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 812.00 | 585 289.00 | 12 523.00 | 597 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 023.00 | 2 227 201.00 | 510 822.00 | 2 738 023.00 |
VW T.V.A. | 196 374.00 | 196 374.00 | | 196 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 717 091.00 | 5 693 789.00 | 1 023 302.00 | 6 717 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 648.00 | | | 93 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 810.00 | | | 96 810.00 |
ST Autres comptes | 896 170.00 | | | 896 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
YT Sous‐traitance | 1 281 830.00 | | | 1 281 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 127.00 | | | 130 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 076.00 | | | 147 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 424 789.00 | | | 2 424 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |