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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 512.00 | 145 573.00 | 54 939.00 | 200 512.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 2 673 162.00 | 2 145 859.00 | 527 303.00 | 2 673 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 227 615.00 | 5 639 492.00 | 588 123.00 | 6 227 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 744.00 | 213 461.00 | 22 283.00 | 235 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 076.00 | | 162 076.00 | 162 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 542 366.00 | 8 161 185.00 | 1 381 181.00 | 9 542 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 444.00 | 8 421.00 | 613 023.00 | 621 444.00 |
BN En cours de production de biens | 1 335 369.00 | | 1 335 369.00 | 1 335 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 912.00 | | 219 912.00 | 219 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 159.00 | 4 499.00 | 339 660.00 | 344 159.00 |
BZ Autres créances | 1 024 454.00 | | 1 024 454.00 | 1 024 454.00 |
CF Disponibilités | 696 468.00 | | 696 468.00 | 696 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 466.00 | 12 920.00 | 4 236 546.00 | 4 249 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 791 831.00 | 8 174 105.00 | 5 617 727.00 | 13 791 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 957 233.00 | 899 026.00 | | 957 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 838.00 | 58 208.00 | | 289 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 765.00 | 1 474 927.00 | | 1 764 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 243.00 | 49 620.00 | | 91 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 768.00 | 1 485 669.00 | | 1 302 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 126.00 | 957 479.00 | | 898 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 375.00 | 658 270.00 | | 766 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 107.00 | 4 079.00 | | 28 107.00 |
EA Autres dettes | 766 343.00 | 909 046.00 | | 766 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 961.00 | 4 064 164.00 | | 3 852 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 727.00 | 5 539 092.00 | | 5 617 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 302 768.00 | | | 1 302 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 566.00 | 25 422.00 | 68 987.00 | 43 566.00 |
FD Production vendue biens | 7 481 650.00 | 1 201 010.00 | 8 682 660.00 | 7 481 650.00 |
FG Production vendue services | 670 430.00 | | 670 430.00 | 670 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 195 645.00 | 1 226 432.00 | 9 422 077.00 | 8 195 645.00 |
FM Production stockée | | | 152 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 634 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 686 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 340 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 635.00 | 169 255.00 | | 64 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 635.00 | 254 456.00 | | 64 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 408.00 | 28 335.00 | | 129 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 408.00 | 28 335.00 | | 129 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 773.00 | 226 121.00 | | -64 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 646.00 | -143 258.00 | | -109 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 699 234.00 | 10 232 927.00 | | 9 699 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 409 396.00 | 10 174 720.00 | | 9 409 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 838.00 | 58 208.00 | | 289 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | 2 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 3 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 000.00 | 926 000.00 | | 926 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 000.00 | 334 000.00 | 432 000.00 | 766 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 000.00 | 3 361 000.00 | 491 000.00 | 3 852 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 91.00 | | 85.00 |