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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 512.00 | 159 856.00 | 40 657.00 | 200 512.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 709 853.00 | 2 325 823.00 | 384 030.00 | 2 709 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 782 605.00 | 5 894 503.00 | 888 101.00 | 6 782 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 400.00 | 221 755.00 | 26 646.00 | 248 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 318.00 | | 122 318.00 | 122 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 114 044.00 | 8 618 737.00 | 1 495 307.00 | 10 114 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 222.00 | 8 421.00 | 710 801.00 | 719 222.00 |
BN En cours de production de biens | 1 533 134.00 | | 1 533 134.00 | 1 533 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 676.00 | | 402 676.00 | 402 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 346.00 | 63 840.00 | 241 506.00 | 305 346.00 |
BZ Autres créances | 1 060 853.00 | | 1 060 853.00 | 1 060 853.00 |
CF Disponibilités | 253 618.00 | | 253 618.00 | 253 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 168.00 | 72 262.00 | 4 209 907.00 | 4 282 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 396 212.00 | 8 690 999.00 | 5 705 214.00 | 14 396 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 745.00 | 15 245.00 | | 29 745.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 232 571.00 | 957 233.00 | | 1 232 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 265.00 | 289 838.00 | | 144 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 031.00 | 1 764 765.00 | | 1 909 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 561.00 | 91 243.00 | | 528 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 228.00 | 1 302 768.00 | | 1 031 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 218.00 | 898 126.00 | | 1 113 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 491.00 | 766 375.00 | | 585 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 865.00 | 28 107.00 | | 3 865.00 |
EA Autres dettes | 533 819.00 | 766 343.00 | | 533 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 796 183.00 | 3 852 961.00 | | 3 796 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 214.00 | 5 617 727.00 | | 5 705 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 150.00 | 11 207.00 | 51 357.00 | 40 150.00 |
FD Production vendue biens | 7 417 074.00 | 1 167 961.00 | 8 585 035.00 | 7 417 074.00 |
FG Production vendue services | 993 253.00 | | 993 253.00 | 993 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 450 477.00 | 1 179 168.00 | 9 629 645.00 | 8 450 477.00 |
FM Production stockée | | | 380 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 029 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 676 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 651 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 394.00 | |
GE Autres charges | | | 26 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 005 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 197.00 | 64 635.00 | | 67 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 197.00 | 64 635.00 | | 87 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 936.00 | 129 408.00 | | 100 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 936.00 | 129 408.00 | | 100 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 740.00 | -64 773.00 | | -13 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 996.00 | -109 646.00 | | -152 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 116 259.00 | 9 699 234.00 | | 10 116 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 971 994.00 | 9 409 396.00 | | 9 971 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 265.00 | 289 838.00 | | 144 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 999 000.00 | 448 000.00 | -5 000.00 | 7 999 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 999 000.00 | 448 000.00 | -5 000.00 | 7 999 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 000.00 | 225 000.00 | 309 000.00 | 534 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 906 000.00 | 906 000.00 | | 906 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 000.00 | 153 000.00 | 422 000.00 | 574 000.00 |
VI Groupe et associés | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VP Divers | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 000.00 | 1 367 000.00 | 128 000.00 | 1 495 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 000.00 | 3 065 000.00 | 731 000.00 | 3 796 000.00 |