| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 512.00 | 196 100.00 | 4 412.00 | 200 512.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 22 940.00 | 1 472.00 | 21 467.00 | 22 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 065.00 | 28 699.00 | 226 367.00 | 255 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 884.00 | 28 422.00 | 19 462.00 | 47 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 456.00 | | 68 456.00 | 68 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 659.00 | 271 493.00 | 340 166.00 | 611 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 339.00 | 63 788.00 | 1 053 551.00 | 1 117 339.00 |
BZ Autres créances | 1 456 345.00 | | 1 456 345.00 | 1 456 345.00 |
CF Disponibilités | 152 778.00 | | 152 778.00 | 152 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 343.00 | 63 788.00 | 2 664 555.00 | 2 728 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 369.00 | 335 281.00 | 3 005 088.00 | 3 340 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 360 671.00 | 1 395 433.00 | | 1 360 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 457 122.00 | -34 762.00 | | -5 457 122.00 |
DL TOTAL (I) | -3 555 686.00 | 1 901 436.00 | | -3 555 686.00 |
DP Provisions pour risques | 367.00 | 1 338.00 | | 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 952 609.00 | | | 2 952 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 952 976.00 | 1 338.00 | | 2 952 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 538.00 | 397 812.00 | | 285 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 502.00 | 3 199 255.00 | | 483 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 544.00 | 1 940 310.00 | | 1 851 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 267.00 | 1 115 407.00 | | 821 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 539.00 | 23 723.00 | | 68 539.00 |
EA Autres dettes | 97 064.00 | 40 584.00 | | 97 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 455.00 | 6 717 091.00 | | 3 607 455.00 |
ED (V) | 343.00 | 4 207.00 | | 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 088.00 | 8 624 073.00 | | 3 005 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 502.00 | | | 483 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 527.00 | 8 311.00 | 105 837.00 | 97 527.00 |
FD Production vendue biens | 449 347.00 | 68 226.00 | 517 573.00 | 449 347.00 |
FG Production vendue services | 356 426.00 | 67 843.00 | 424 269.00 | 356 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 300.00 | 144 380.00 | 1 047 680.00 | 903 300.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 596.00 | |
GE Autres charges | | | 21 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | 106 523.00 | | 2 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 229 986.00 | | | 3 229 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 238 027.00 | 106 523.00 | | 3 238 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 532.00 | 50 109.00 | | 43 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 459 717.00 | 9 782.00 | | 5 459 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 952 609.00 | | | 2 952 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 455 858.00 | 59 891.00 | | 8 455 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 217 831.00 | 46 632.00 | | -5 217 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 262.00 | -167 685.00 | | -32 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 204 924.00 | 8 732 196.00 | | 8 204 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 662 047.00 | 8 766 958.00 | | 13 662 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 457 122.00 | -34 762.00 | | -5 457 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 125 000.00 | 99 000.00 | 9 165 000.00 | 9 125 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 125 000.00 | 99 000.00 | 9 165 000.00 | 9 125 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 2 953 000.00 | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | 8 000.00 | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | | 2 961 000.00 | 73 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769 000.00 | 341 000.00 | 428 000.00 | 769 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 000.00 | 1 160 000.00 | 760 000.00 | 1 920 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 000.00 | 237 000.00 | 224 000.00 | 461 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 000.00 | 77 000.00 | 20 000.00 | 97 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 000.00 | 1 019 000.00 | 21 000.00 | 1 040 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
VP Divers | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 000.00 | 480 000.00 | 16 000.00 | 496 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 000.00 | 2 461 000.00 | 183 000.00 | 2 644 000.00 |
VW T.V.A. | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 000.00 | 2 176 000.00 | 1 431 000.00 | 3 607 000.00 |