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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 286 894.00 | 18 004.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 153.00 | 73 153.00 | | 73 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 038.00 | 574 791.00 | 13 247.00 | 588 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 165.00 | 942 036.00 | 113 128.00 | 1 055 165.00 |
BT Marchandises | 178 547.00 | 9 523.00 | 169 024.00 | 178 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
BZ Autres créances | 177 421.00 | 7 448.00 | 169 973.00 | 177 421.00 |
CF Disponibilités | 1 177 986.00 | | 1 177 986.00 | 1 177 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 405.00 | 16 971.00 | 1 605 434.00 | 1 622 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 570.00 | 959 007.00 | 1 718 563.00 | 2 677 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 978.00 | 1 207 978.00 | | 1 207 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | -1 672 309.00 | -356 649.00 | | -1 672 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 620.00 | -1 315 661.00 | | -265 620.00 |
DL TOTAL (I) | -704 035.00 | -438 416.00 | | -704 035.00 |
DP Provisions pour risques | 134 645.00 | | | 134 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 501.00 | 6 792.00 | | 18 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 146.00 | 6 792.00 | | 153 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 213.00 | 152 693.00 | | 1 376 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 645.00 | 602 090.00 | | 725 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 251.00 | 110 566.00 | | 139 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 452.00 | 865 349.00 | | 2 269 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 563.00 | 433 725.00 | | 1 718 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 613 586.00 | | 3 613 586.00 | 3 613 586.00 |
FG Production vendue services | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 176.00 | | 3 674 176.00 | 3 674 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 971 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 952.00 | 5 527.00 | | 61 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 862.00 | | | 268 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 710.00 | 528 039.00 | | 11 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 572.00 | 533 566.00 | | 280 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 619.00 | -528 039.00 | | -218 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 959.00 | 3 205 412.00 | | 3 780 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 580.00 | 4 521 073.00 | | 4 046 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 620.00 | -1 315 661.00 | | -265 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 403.00 | | 7 762.00 | 1 047 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 096.00 | | | 312 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 430.00 | | 7 762.00 | 653 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 524.00 | 61 728.00 | 30 864.00 | 419 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 864.00 | 30 864.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 326.00 | 30 864.00 | | 412 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 792.00 | 146 354.00 | | 6 792.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | 18 004.00 | 304 898.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 217 614.00 | | 12 860.00 | 217 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 157.00 | 4 761.00 | 44 395.00 | 49 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 117.00 | 4 761.00 | 75 259.00 | 579 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 909.00 | 151 116.00 | 75 259.00 | 585 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 645.00 | 725 645.00 | | 725 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 105.00 | 74 105.00 | | 74 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
UX Autres créances clients | 78 506.00 | | | 78 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 78 818.00 | | | 78 818.00 |
VC Groupe et associés | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 376 213.00 | 1 376 213.00 | | 1 376 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 749.00 | 265 872.00 | 81 877.00 | 347 749.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 452.00 | 2 269 452.00 | | 2 269 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |