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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 653.00 | 6 447.00 | 14 206.00 | 20 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 867.00 | 104 026.00 | 584 840.00 | 688 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 060.00 | 417 136.00 | 680 924.00 | 1 098 060.00 |
BT Marchandises | 163 237.00 | | 163 237.00 | 163 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 801.00 | 5 366.00 | 438 435.00 | 443 801.00 |
BZ Autres créances | 1 339 810.00 | 7 448.00 | 1 332 361.00 | 1 339 810.00 |
CF Disponibilités | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 411.00 | 12 814.00 | 1 975 597.00 | 1 988 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 471.00 | 429 950.00 | 2 656 521.00 | 3 086 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 958.00 | 1 207 978.00 | | 1 297 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | -1 812 581.00 | -1 672 309.00 | | -1 812 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 267.00 | 125 348.00 | | 312 267.00 |
DL TOTAL (I) | -176 440.00 | -578 687.00 | | -176 440.00 |
DP Provisions pour risques | 107 329.00 | 134 145.00 | | 107 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 982.00 | 17 601.00 | | 11 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 311.00 | 151 746.00 | | 119 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 346.00 | 52 689.00 | | 38 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 483.00 | 1 272 198.00 | | 1 649 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 188.00 | 619 265.00 | | 855 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 123.00 | 128 813.00 | | 102 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 318.00 | 7 236.00 | | 5 318.00 |
EA Autres dettes | 63 192.00 | 28 386.00 | | 63 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 650.00 | 2 108 588.00 | | 2 713 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 521.00 | 1 681 647.00 | | 2 656 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 073 971.00 | | 4 073 971.00 | 4 073 971.00 |
FG Production vendue services | 420 359.00 | | 420 359.00 | 420 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 330.00 | | 4 494 330.00 | 4 494 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 164 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 311.00 | |
GE Autres charges | | | 47 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 413.00 | 47 532.00 | | 229 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 476.00 | 37 887.00 | | 117 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 889.00 | 111 000.00 | | 346 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 870.00 | 16 698.00 | | 130 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 240.00 | 76 596.00 | | 257 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 110.00 | 93 294.00 | | 388 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 222.00 | 17 706.00 | | -41 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 232.00 | 4 193 629.00 | | 5 157 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 844 965.00 | 4 068 281.00 | | 4 844 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 267.00 | 125 348.00 | | 312 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 929.00 | | 777 004.00 | 959 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 874.00 | 1 098 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 433.00 | 306 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 441.00 | 709 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 096.00 | | | 312 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 956.00 | | 777 004.00 | 565 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 214.00 | 50 987.00 | 394 107.00 | 428 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 198.00 | | 5 433.00 | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 016.00 | 50 987.00 | 388 674.00 | 421 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 746.00 | 119 311.00 | 151 746.00 | 151 746.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 144 620.00 | | 117 476.00 | 144 620.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 366.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 741.00 | 5 366.00 | 137 251.00 | 476 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 487.00 | 124 677.00 | 288 996.00 | 628 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 677.00 | 171 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 188.00 | 855 188.00 | | 855 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
UX Autres créances clients | 437 839.00 | 437 839.00 | | 437 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VB T. V. A. | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 231.00 | 1 193 231.00 | | 1 193 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 649 329.00 | 1 649 329.00 | | 1 649 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 091.00 | 1 797 214.00 | 81 877.00 | 1 879 091.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 650.00 | 2 713 650.00 | | 2 713 650.00 |