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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 503.00 | 496 183.00 | 320.00 | 496 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 929.00 | 877 732.00 | 82 197.00 | 959 929.00 |
BT Marchandises | 196 399.00 | 19 775.00 | 176 624.00 | 196 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
BZ Autres créances | 166 165.00 | 7 448.00 | 158 716.00 | 166 165.00 |
CF Disponibilités | 1 185 767.00 | | 1 185 767.00 | 1 185 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 672.00 | 27 223.00 | 1 599 449.00 | 1 626 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 602.00 | 904 955.00 | 1 681 646.00 | 2 586 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 978.00 | 1 207 978.00 | | 1 207 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | -1 672 309.00 | -1 672 309.00 | | -1 672 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 348.00 | -265 620.00 | | 125 348.00 |
DL TOTAL (I) | -578 687.00 | -704 035.00 | | -578 687.00 |
DP Provisions pour risques | 134 145.00 | 134 645.00 | | 134 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 601.00 | 18 501.00 | | 17 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 746.00 | 153 146.00 | | 151 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 689.00 | 28 344.00 | | 52 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 198.00 | 1 376 213.00 | | 1 272 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 265.00 | 725 645.00 | | 619 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 813.00 | 139 251.00 | | 128 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
EA Autres dettes | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 588.00 | 2 269 452.00 | | 2 108 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 646.00 | 1 718 563.00 | | 1 681 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 960 970.00 | | 3 960 970.00 | 3 960 970.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 970.00 | | 3 960 970.00 | 3 960 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 161 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 581.00 | 61 952.00 | | 25 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 000.00 | 61 952.00 | | 111 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 698.00 | 268 862.00 | | 16 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 596.00 | | | 76 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 294.00 | 280 572.00 | | 93 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 706.00 | -218 619.00 | | 17 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 629.00 | 3 780 959.00 | | 4 193 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 281.00 | 4 046 580.00 | | 4 068 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 348.00 | -265 620.00 | | 125 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 165.00 | | 12 780.00 | 1 055 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 016.00 | 959 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 016.00 | 565 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 096.00 | | | 312 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 192.00 | | 12 780.00 | 661 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 388.00 | 39 319.00 | 61 493.00 | 450 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 190.00 | 39 319.00 | 61 493.00 | 443 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 146.00 | 4 000.00 | 5 401.00 | 153 146.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 286 894.00 | 18 004.00 | | 286 894.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 204 754.00 | 349 374.00 | 409 508.00 | 204 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 523.00 | 19 775.00 | 9 523.00 | 9 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 619.00 | 387 153.00 | 419 031.00 | 508 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 765.00 | 391 153.00 | 424 431.00 | 661 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 775.00 | 19 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 672.00 | 272 672.00 | | 272 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 265.00 | 619 265.00 | | 619 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
UX Autres créances clients | 72 882.00 | 72 882.00 | | 72 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VB T. V. A. | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
VC Groupe et associés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
VI Groupe et associés | 999 527.00 | 999 527.00 | | 999 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VP Divers | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 489.00 | 241 612.00 | 81 877.00 | 323 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 588.00 | 2 108 588.00 | | 2 108 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |