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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 664.00 | 26 514.00 | 6 150.00 | 32 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 157.00 | 723 157.00 | | 723 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 360.00 | 1 056 334.00 | 88 027.00 | 1 144 360.00 |
BT Marchandises | 139 395.00 | 24 691.00 | 114 704.00 | 139 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
BZ Autres créances | 474 171.00 | | 474 171.00 | 474 171.00 |
CF Disponibilités | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 670 648.00 | 24 691.00 | 645 957.00 | 670 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 008.00 | 1 081 025.00 | 733 984.00 | 1 815 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 502.00 | 1 297 958.00 | | 1 392 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | -2 257 130.00 | -1 812 581.00 | | -2 257 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 321.00 | -760 706.00 | | -540 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 312 267.00 | | |
DK Provisions réglementées | 109.00 | | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | -1 378 923.00 | -937 146.00 | | -1 378 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 892.00 | 182 265.00 | | 175 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 892.00 | 182 265.00 | | 175 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 096 920.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 250.00 | 1 251 368.00 | | 370 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 825.00 | 95 484.00 | | 122 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437 230.00 | 138 957.00 | | 1 437 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 015.00 | 2 605 226.00 | | 1 937 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 984.00 | 1 850 344.00 | | 733 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 337 021.00 | | 3 337 021.00 | 3 337 021.00 |
FG Production vendue services | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 464.00 | | 3 341 464.00 | 3 341 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 816 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 691.00 | |
GE Autres charges | | | 123 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 652.00 | 12 347.00 | | 44 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 831.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | 150 500.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 161 574.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 931.00 | -149 227.00 | | 43 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 168.00 | 4 403 277.00 | | 3 519 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 490.00 | 5 163 983.00 | | 4 059 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 321.00 | -760 706.00 | | -540 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 111.00 | | 17 249.00 | 1 127 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 663.00 | | | 306 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 571.00 | | 17 250.00 | 738 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 495.00 | 55 140.00 | | 140 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 730.00 | 55 140.00 | | 138 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 720.00 | 611.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 265.00 | 25 892.00 | 17 379.00 | 182 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 265.00 | 25 892.00 | 32 265.00 | 182 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 250.00 | 370 250.00 | | 370 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
UX Autres créances clients | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VC Groupe et associés | 152 580.00 | 152 580.00 | | 152 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 230.00 | 1 437 230.00 | | 1 437 230.00 |
VP Divers | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 534.00 | 271 534.00 | | 271 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 262.00 | 490 384.00 | 81 877.00 | 572 262.00 |
VW T.V.A. | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 015.00 | 1 937 015.00 | | 1 937 015.00 |