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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 534.00 | 1 714.00 | 91 820.00 | 93 534.00 |
BZ Autres créances | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CF Disponibilités | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 540.00 | 1 714.00 | 125 825.00 | 127 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 540.00 | 1 714.00 | 125 825.00 | 127 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
DH Report à nouveau | 722.00 | | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 746.00 | 722.00 | | 26 746.00 |
DL TOTAL (I) | 37 522.00 | 10 776.00 | | 37 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 216.00 | 54 111.00 | | 32 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 309.00 | 4 047.00 | | 20 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 720.00 | 1 552.00 | | 35 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 303.00 | 59 768.00 | | 88 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 825.00 | 70 544.00 | | 125 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 303.00 | 59 768.00 | | 88 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 1 714.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 1 714.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 1 714.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 714.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
UX Autres créances clients | 91 477.00 | | | 91 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 890.00 | 113 890.00 | | 113 890.00 |
VW T.V.A. | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 303.00 | 88 303.00 | | 88 303.00 |