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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 024.00 | 2 184.00 | 3 840.00 | 6 024.00 |
BZ Autres créances | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CF Disponibilités | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 001.00 | 2 184.00 | 41 817.00 | 44 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 001.00 | 2 184.00 | 41 817.00 | 44 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DH Report à nouveau | 896.00 | | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
DL TOTAL (I) | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 151.00 | 7 530.00 | 2 621.00 | 10 151.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 798.00 | | | 45 798.00 |